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Basisdaten

WKN: A12DPP
ISIN: IE00BQN1K901
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,42%
1 Jahr: 11,57%
3 Jahre: 30,29%
5 Jahre: 42,03%

lfd. Jahr: 4,97%
1 Jahr: 8,39%
3 Jahre: 13,61%
5 Jahre: 33,32%

Aktueller Preis (25. 04. 2024)

8,47 €

0,78 € / 9,22%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020769,56€
20211.090,05€
20221.214,15€
20231.249,84€
20241.394,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,88%
3 M8,20%
6 M15,81%
lfd. Jahr6,42%
1 Jahr11,57%
3 Jahre30,29%
5 Jahre42,03%
10 Jahre
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 63
k.A.
Entwicklung p.a.
5,68%
Wertentwicklung seit Auflage
66,95%

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des MSCI Europe Enhanced Value Index widerspiegelt. Der Fonds legt in Aktienwerten (z. B. Anteilen) an, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, soweit dies möglich und machbar ist.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

British American Tobacco4,73%
STELLANTIS NV4,11%
Novartis AG3,93%
SANOFI SA3,82%
SIEMENS N AG3,22%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,69%14,57%19,98%
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 41
k.A.
Sharpe Ratio0,710,550,38k.A.
Tracking Error5,09%6,87%7,60%
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 63
k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,080,931,16k.A.
Treynor Ratio8,378,556,58k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 04. 2024)

British American Tobacco4,73%
STELLANTIS NV4,11%
Novartis AG3,93%
SANOFI SA3,82%
SIEMENS N AG3,22%
HSBC Holdings PLC2,32%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG2,20%
GlaxoSmithKline2,15%
SHELL PLC2,08%
Banco Santander SA1,86%

Länderverteilung (25. 04. 2024)

Großbritannien25,46%
Deutschland21,81%
Frankreich20,59%
Italien8,82%
Schweiz5,39%
Spanien4,72%
Niederlande4,51%
Europa4,22%
Schweden2,97%
Finnland1,51%

Branchenverteilung (25. 04. 2024)

Finanzen19,22%
Industrie / Investitionsgüter15,77%
Gesundheit / Healthcare14,49%
Konsumgüter zyklisch11,98%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,72%
Grundstoffe6,72%
Informationstechnologie6,55%
Energie5,65%
Versorger3,74%
Telekommunikationsdienstleister2,99%

Assetverteilung (25. 04. 2024)

Aktien98,64%
Geldmarkt/Kasse1,36%

Währungsverteilung (25. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9134KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6340KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2759KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard
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k.A.
Managementgebühr p.a.
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k.A.
Depotbankgebühr
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k.A.
Beratervergütung p.a.
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 34
k.A.
Performance-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38
k.A.
All-in-Fee0,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.01.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.495,07 Mio. EUR

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