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Basisdaten

WKN: A12DMQ
ISIN: IE00BRJ6H844
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,73%
1 Jahr: 15,40%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 9,84%
1 Jahr: 11,95%
3 Jahre: 25,27%
5 Jahre: 45,52%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 08. 2017)

10,98 $

-0,75 $ / -6,82%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015959,35€
20161.002,72€
20171.180,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,77%
3 M-2,01%
6 M-3,95%
lfd. Jahr5,71%
1 Jahr11,28%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
26,44%

Ziel ist es, einen Vermögenszuwachs zu erreichen, indem der Fonds in einem gut diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren von asiatischen Unternehmen oder Emittenten mit Sitz außerhalb Asiens, die einen überwiegenden Teil ihres Vermögens oder ihrer Geschäftstätigkeit in Asien haben oder ausüben, anlegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

China Life Insurance Co-h3,30%
KB Financial Group Inc2,60%
Hana Financial Group2,50%
State Bank of India GDR2,50%
PT Bank Negara Indonesia2,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,78%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,87k.A.k.A.k.A.
Tracking Error7,30%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,461,13k.A.k.A.
Treynor Ratio13,826,97k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 08. 2017)

China Life Insurance Co-h3,30%
KB Financial Group Inc2,60%
Hana Financial Group2,50%
State Bank of India GDR2,50%
PT Bank Negara Indonesia2,30%
Samsung Electronics2,30%
Westpac Banking Corp2,20%
Agricultural Bank of China2,00%
QBE Insurance Group Ltd.2,00%
Jindal Steel and Power1,80%

Länderverteilung (21. 08. 2017)

Taiwan9,20%
Indonesien6,40%
Asien5,60%
China33,80%
Vietnam2,50%
Hongkong2,30%
Indien16,10%
Australien11,50%
Südkorea11,30%
Sri Lanka1,30%

Branchenverteilung (21. 08. 2017)

Industrie / Investitionsgüter8,10%
Finanzen41,10%
Versorger3,80%
Energie3,40%
Konsumgüter zyklisch3,10%
Informationstechnologie18,30%
Grundstoffe17,80%
Immobilien1,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,30%
Kasse1,00%

Assetverteilung (21. 08. 2017)

Aktien99,00%
Geldmarkt/Kasse1,00%

Währungsverteilung (21. 08. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3600KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 273KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8356KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5714KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Joshua Crabb
Fondsgesellschaft:Old Mutual Global Investors Series plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.10.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
343,09 Mio. USD

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