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Basisdaten

WKN: A12DG4
ISIN: IE00BNG8TT04
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 28,58%
1 Jahr: 35,59%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 13,22%
1 Jahr: 14,18%
3 Jahre: 17,11%
5 Jahre: 31,39%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2017)

15,69 $

-0,19 $ / -1,22%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015919,99€
20161.117,23€
20171.522,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,72%
3 M-1,81%
6 M4,07%
lfd. Jahr13,85%
1 Jahr26,99%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Ziel des Fonds ist es, durch Investments in Aktien von Unternehmen aus den globalen Frontier Märkten Wertzuwachs zu generieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Banco Macro S.A.k.A.
Dino Polskak.A.
Electricak.A.
Emaar Propertiesk.A.
Emirates NBDk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,01%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio3,34k.A.k.A.k.A.
Tracking Error8,83%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,30k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2017)

Banco Macro S.A.k.A.
Dino Polskak.A.
Electricak.A.
Emaar Propertiesk.A.
Emirates NBDk.A.
HumanSoftk.A.
NMC Healthcarek.A.
TBC Bank JSCk.A.
VP Bank AGk.A.

Länderverteilung (25. 09. 2017)

Rumänien9,90%
Kuwait7,30%
Polen6,90%
Georgien6,60%
Saudi-Arabien4,70%
Kasse3,30%
Emerging Markets23,70%
Osteuropa2,60%
Vietnam12,50%
Argentinien11,80%

Branchenverteilung (25. 09. 2017)

Energie9,80%
Versorger9,70%
Gesundheit / Healthcare8,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,70%
Grundstoffe5,20%
Immobilien4,80%
Finanzen31,80%
Informationstechnologie3,60%
Telekommunikationsdienstleister3,50%
Divers2,50%

Assetverteilung (25. 09. 2017)

Aktien96,70%
Geldmarkt/Kasse3,30%

Währungsverteilung (25. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1733KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 148KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3183KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1458KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
3,20%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Stefan Böttcher
Fondsgesellschaft:Charlemagne Capital (UK) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
22.07.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
421,90 Mio. EUR

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