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Basisdaten

WKN: A12D5L
ISIN: IE00B9C7ZM86
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,62%
1 Jahr: 4,95%
3 Jahre: 10,37%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -3,06%
1 Jahr: -2,50%
3 Jahre: 8,18%
5 Jahre: 12,23%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 11. 2017)

117,22 €

0,12 € / 0,10%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.062,60€
20151.073,50€
20161.119,10€
20171.170,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,42%
3 M-0,04%
6 M0,75%
lfd. Jahr4,62%
1 Jahr4,95%
3 Jahre10,37%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,11%
Wertentwicklung seit Auflage
17,22%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert breit gestreut in mittel- bis langfristige internationale Schuldtitel, die in erster Linie von Emittenten mit Sitz in wohlhabenden Nationen emittiert werden, auf diverse Währungen lauten und vornehmlich an anerkannten Märkten bedeutender Finanzplätze notiert sind. In der Regel hält der Fonds Schuldtitel mit Investment-Grade-Ratings.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

7.50000% SOUTHERN COPPER CORP 07/27/20353,40%
7.487% RZD CAPITAL PLC (RZD) 03/25/20313,17%
6.4% State of Qatar 01/20/20403,03%
5.70000% STANDARD CHARTERED PLC 01/25/20222,85%
5.625% China Cinda Finance 05/14/20242,79%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,86%4,98%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,360,70k.A.k.A.
Tracking Error5,35%5,69%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,190,38k.A.k.A.
Treynor Ratio9,169,31k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 11. 2017)

7.50000% SOUTHERN COPPER CORP 07/27/20353,40%
7.487% RZD CAPITAL PLC (RZD) 03/25/20313,17%
6.4% State of Qatar 01/20/20403,03%
5.70000% STANDARD CHARTERED PLC 01/25/20222,85%
5.625% China Cinda Finance 05/14/20242,79%
6.05000% UNITED MEXICAN STATES 01/11/20402,67%
8.62500% GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) 04/28/20342,63%
6.875% IPIC GMTN Ltd 11/01/20412,55%
6.62500% PEMEX PROJ FDG MASTER TR 06/15/20352,42%
5,500% SCOTTISH WIDOWS PLC 06/16/20232,37%

Länderverteilung (22. 11. 2017)

Lateinamerika8,94%
Asien61,92%
Europa16,49%
Nordamerika11,82%
Kasse0,83%

Branchenverteilung (22. 11. 2017)

Versorger6,67%
Grundstoffe6,01%
Industrie / Investitionsgüter5,01%
Telekommunikationsdienstleister4,56%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,83%
Finanzen28,90%
Energie22,40%
Divers20,36%
Technologie1,43%
Kasse0,83%

Assetverteilung (22. 11. 2017)

Renten99,17%
Geldmarkt/Kasse0,83%

Währungsverteilung (22. 11. 2017)

Divers99,17%
Kasse0,83%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2248KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 79KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5410KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2104KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,57%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Michael Leithead
Fondsgesellschaft:KBA Consulting Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.12.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
883,66 Mio. EUR

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