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Basisdaten
WKN: A12D4Z
ISIN: LU1049889030
Aktienfonds Large Cap, USA
Aktueller Preis (19. 04. 2026)
249,79 €
0,46 € / 0,19%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.004,26€ |
| 2023 | 912,30€ |
| 2024 | 1.113,19€ |
| 2025 | 1.155,41€ |
| 2026 | 1.564,71€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 7,18% |
| 3 M | 2,04% |
| 6 M | 10,44% |
| lfd. Jahr | 4,66% |
| 1 Jahr | 35,42% |
| 3 Jahre | 71,51% |
| 5 Jahre | 54,59% |
| 10 Jahre | 116,10% |
| Entwicklung p.a. | 7,10% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 118,92% |
Anlageziel ist mittelfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in einen dynamischen Korb aus nordamerikanischen Aktien, dessen Komponenten mithilfe einer systematischen Auswahlmethode selektiert werden, die auf einer Fundamentalanalyse von Unternehmen basiert. Hierzu implementiert der Fonds eine quantitative Anlagestrategie, die über den BNP Paribas GURU Equity US Long Total Return Index Long-Positionen in einem diversifizierten Korb aus nordamerikanischen Aktien eingeht. Die Umsetzung der Strategie erfolgt synthetisch über den Abschluss von OTC-Derivaten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Nvidia | 7,47% |
| Alphabet A | 5,68% |
| Apple | 3,89% |
| Royal Caribbean Group | 2,07% |
| ADOBE (NAS) | 2,05% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,09% | 13,78% |
| Sharpe Ratio | 1,85 | 0,97 |
| Tracking Error | 8,83% | 9,22% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,60 | 0,85 |
| Treynor Ratio | 31,26 | 15,70 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2026)
| Nvidia | 7,47% |
| Alphabet A | 5,68% |
| Apple | 3,89% |
| Royal Caribbean Group | 2,07% |
| ADOBE (NAS) | 2,05% |
| DocuSign | 2,03% |
| Netapp | 2,03% |
| Tapestry | 2,03% |
| Gilead Sciences | 2,02% |
| United Airlines Holdings | 2,02% |
Länderverteilung (19. 04. 2026)
| USA | 100,00% |
Branchenverteilung (19. 04. 2026)
| Technologie | 45,27% |
| Konsumgüter zyklisch | 16,90% |
| Finanzen | 11,91% |
| Gesundheit / Healthcare | 11,72% |
| Industrie / Investitionsgüter | 3,82% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,39% |
| Grundstoffe | 2,01% |
| Telekommunikationsdienstleister | 1,94% |
| Energie | 1,71% |
| Versorger | 1,33% |
Assetverteilung (19. 04. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (19. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 7423KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 147KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 11161KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3721KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Large Cap |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA |
| Fondsmanager: | Frau Marie Barberot |
| Fondsgesellschaft: | BNP Paribas Asset Management Europe |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 14.11.2014 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 114,03 Mio. EUR |