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Basisdaten

WKN: A12D43
ISIN: LU1049888578
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -12,30%
1 Jahr: -10,80%
3 Jahre: 9,97%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,82%
1 Jahr: -0,54%
3 Jahre: 22,12%
5 Jahre: 78,40%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 12. 2018)

137,31 $

-1,91 $ / -1,39%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014981,93€
2015988,66€
20161.032,90€
20171.230,20€
20181.103,45€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,24%
3 M-13,58%
6 M-10,96%
lfd. Jahr-6,80%
1 Jahr-6,37%
3 Jahre7,03%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
22,06%

Anlageziel ist mittelfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in einen dynamischen Korb aus nordamerikanischen Aktien, dessen Komponenten mithilfe einer systematischen Auswahlmethode selektiert werden, die auf einer Fundamentalanalyse von Unternehmen basiert. Hierzu implementiert der Fonds eine quantitative Anlagestrategie, die über den BNP Paribas GURU Equity US Long Total Return Index Long-Positionen in einem diversifizierten Korb aus nordamerikanischen Aktien eingeht. Die Umsetzung der Strategie erfolgt synthetisch über den Abschluss von OTC-Derivaten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Total System Services2,83%
TransUnion2,51%
Burlington Stores2,45%
Progressive Ohio2,33%
Allison Transmission2,26%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,95%11,30%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,050,25k.A.k.A.
Tracking Error3,87%3,33%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,08k.A.k.A.
Treynor Ratio0,602,66k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 12. 2018)

Total System Services2,83%
TransUnion2,51%
Burlington Stores2,45%
Progressive Ohio2,33%
Allison Transmission2,26%
Caterpillar2,21%
FleetCor Technologies Inc.2,20%
CSX Corp.2,18%
J.B. Hunt Transport Services Inc.1,84%
Celanese1,78%

Länderverteilung (14. 12. 2018)

USA100,00%

Branchenverteilung (14. 12. 2018)

Industrie / Investitionsgüter46,04%
Einzelhandel7,71%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung7,53%
Finanzdienstleistungen7,14%
Chemie6,64%
Öl / Gas5,70%
Versicherungen3,41%
Technologie2,98%
Versorger2,78%
Bau- / Ingenieurswesen2,52%

Assetverteilung (14. 12. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (14. 12. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3900KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 323KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1616KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2319KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Herr Henri Fournier
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management France
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.11.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
175,04 Mio. USD