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Basisdaten

WKN: A12D0Z
ISIN: LU1137750847
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,92%
1 Jahr: 0,04%
3 Jahre: 2,54%
5 Jahre: 11,52%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 05. 2018)

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 Mk.A.
3 Mk.A.
6 Mk.A.
lfd. Jahrk.A.
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein regelmäßiger Ertrag. Der Fonds investiert weltweit in erstklassige, überwiegend auf Euro lautende Schuldtitel von Staaten, Unternehmen sowie anderen öffentlichen und privaten Schuldnern, welche einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Die Gebietskörperschaften, deren Anleihen im Portfolio sind, zeichnen sich durch ein relativ großes Vermögen an Umwelt- und Sozialressourcen sowie deren vergleichsweise hohe Produktivität aus. Die Unternehmen im Portfolio wollen Marktchancen nutzen, die sich aus dem Trend zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise ergeben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1.5% Cassa Depositi e Prestiti SpA 20259,10%
0.25% Instituto de Credito Oficial 20227,80%
0.5% Instituto de Credito Oficial 20234,90%
2.5% Federal Republic of Germany 20444,00%
4.75% City of Paris France 20213,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,89%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,22k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,51%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,06k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio0,39k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 05. 2018)

1.5% Cassa Depositi e Prestiti SpA 20259,10%
0.25% Instituto de Credito Oficial 20227,80%
0.5% Instituto de Credito Oficial 20234,90%
2.5% Federal Republic of Germany 20444,00%
4.75% City of Paris France 20213,90%
1.625% Republic of Poland Government International Bond 20193,80%
0.5% Commerzbank AG Frankfurt 20233,50%
3.25% French Republic 20452,90%
1.875% Adif - Alta Velocidad 20252,60%
2% EDP Finance BV 20252,60%

Länderverteilung (27. 05. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (27. 05. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (27. 05. 2018)

Renten94,00%
Geldmarkt/Kasse6,00%

Währungsverteilung (27. 05. 2018)

Divers94,00%
Kasse6,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 768KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 309KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 858KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 462KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,23%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: Vescore AG
Fondsgesellschaft:Vontobel Asset Management S.A.
Fondswährung:k.A.
Auflegungsdatum:
12.11.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
12,12 Mio. EUR