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Basisdaten

WKN: A12D0Z
ISIN: LU1137750847
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,54%
1 Jahr: 0,06%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,66%
1 Jahr: 2,31%
3 Jahre: 5,32%
5 Jahre: 18,21%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 11. 2017)

99,98 €

0,06 € / 0,06%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016975,09€
2017973,32€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,30%
3 M0,21%
6 M0,70%
lfd. Jahr-0,54%
1 Jahr0,06%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein regelmäßiger Ertrag. Der Fonds investiert weltweit in erstklassige, überwiegend auf Euro lautende Schuldtitel von Staaten, Unternehmen sowie anderen öffentlichen und privaten Schuldnern, welche einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Die Gebietskörperschaften, deren Anleihen im Portfolio sind, zeichnen sich durch ein relativ großes Vermögen an Umwelt- und Sozialressourcen sowie deren vergleichsweise hohe Produktivität aus. Die Unternehmen im Portfolio wollen Marktchancen nutzen, die sich aus dem Trend zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise ergeben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1,875% ADIF ALTA VELOCI 28/01/20258,20%
1,5% CASSA DEPO PREST 09/04/20256,80%
0,5% INSTIT CRDT OFCL 26/10/20234,70%
1,375% AGENCE FRANCAISE 17/09/20244,70%
0.5% Federal Republic of Germany 20193,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,25%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,33k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,68%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,73k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-0,62k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 11. 2017)

1,875% ADIF ALTA VELOCI 28/01/20258,20%
1,5% CASSA DEPO PREST 09/04/20256,80%
0,5% INSTIT CRDT OFCL 26/10/20234,70%
1,375% AGENCE FRANCAISE 17/09/20244,70%
0.5% Federal Republic of Germany 20193,90%
0,25% KINGOM OF THE NETHERLANDS 20253,80%
2.5% French Republic 20303,30%
2.5% Federal Republic of Germany 20443,00%
2,75% CASSA DEPOSITI E PRESTITI 20212,80%
0.25% Federal Republic of Germany 20182,40%

Länderverteilung (14. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (14. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (14. 11. 2017)

Renten96,40%
Geldmarkt/Kasse3,60%

Währungsverteilung (14. 11. 2017)

Divers96,40%
Kasse3,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 762KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 165KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 858KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 282KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,23%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: Vescore AG
Fondsgesellschaft:Vontobel Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.11.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
31,41 Mio. EUR

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