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Basisdaten

WKN: A12D07
ISIN: IE00BRS5ST04
Aktienfonds Rohstoffe Energie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,45%
1 Jahr: 16,71%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -7,61%
1 Jahr: 10,64%
3 Jahre: -10,12%
5 Jahre: 2,80%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 04. 2017)

8,38 $

0,84 $ / 10,05%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.253,01€
20171.430,29€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,65%
3 M-3,88%
6 M5,76%
lfd. Jahr-0,85%
1 Jahr20,71%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite an. Die vom Fonds angestrebte Gesamtrendite besteht aus Erträgen u. Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Midstream-Energieinfrastruktur-Emittenten (d. h. Transport via Pipeline, Schiene und Öltanker), u. a. Master Limited Partnerships (MLP), öffentlich gehandelte Personengesellschaften und verbundene Einrichtungen und von diesen Emittenten begebene Wandelanleihen investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Enterprise Products Partners LP9,80%
Plains All American Pipeline8,60%
ALERIAN MLP ETF8,10%
Energy Transfer7,70%
Williams Partners LP7,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,19%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,79k.A.k.A.k.A.
Tracking Error8,99%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,77k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio48,05k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 04. 2017)

Enterprise Products Partners LP9,80%
Plains All American Pipeline8,60%
ALERIAN MLP ETF8,10%
Energy Transfer7,70%
Williams Partners LP7,30%
Oneok Partners LP5,50%
Western Gas Partners LP4,70%
Magellan Midstream Partners4,60%
Enbridge Energy4,20%
DCP Midstream Partners LP3,90%

Länderverteilung (28. 04. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (28. 04. 2017)

Divers100,00%

Assetverteilung (28. 04. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (28. 04. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7413KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 171KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7970KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7410KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.2,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Energie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Fondsmanager: Herr John M. Devir
Fondsgesellschaft:PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
25.11.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
175,10 Mio. USD

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