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Basisdaten

WKN: A12CPZ
ISIN: IE00BQT49639
Aktienfonds Small & Mid Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,32%
1 Jahr: 14,95%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -2,25%
1 Jahr: 9,96%
3 Jahre: 45,41%
5 Jahre: 94,24%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 07. 2017)

1,26 $

-0,32 $ / -25,08%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.128,00€
20161.095,00€
20171.265,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,20%
3 M-3,64%
6 M-2,88%
lfd. Jahr-1,91%
1 Jahr9,99%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
37,58%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von kleinen und mittelgroßen Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CommScope3,29%
First Republic Bank3,17%
Cavium3,14%
Pinnacle Foods2,94%
Hasbro2,87%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,51%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,20k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,84%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,12k.A.k.A.
Treynor Ratio16,6511,17k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 07. 2017)

CommScope3,29%
First Republic Bank3,17%
Cavium3,14%
Pinnacle Foods2,94%
Hasbro2,87%
Microsemi Corp.2,77%
First American Financial Corp.2,72%
Booz Allen Hamilton2,61%
Raymond James Financial2,59%
Allegion PLC2,52%

Länderverteilung (21. 07. 2017)

USA97,23%
Kasse2,77%

Branchenverteilung (21. 07. 2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch5,30%
Grundstoffe4,82%
Immobilien4,06%
Telekommunikationsdienstleister4,03%
Energie3,55%
Kasse2,77%
Informationstechnologie18,58%
Finanzen17,43%
Industrie / Investitionsgüter15,05%
Gesundheit / Healthcare12,65%

Assetverteilung (21. 07. 2017)

Aktien97,23%
Geldmarkt/Kasse2,77%

Währungsverteilung (21. 07. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3012KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5312KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6937KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,00%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap USA
Fondsmanager: Herr Thorsten Becker
Herr Arun Daniel
Herr Vince Rivers
Fondsgesellschaft:J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.09.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
23,02 Mio. EUR

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