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Basisdaten

WKN: A12CPY
ISIN: IE00BQT49415
Aktienfonds Small & Mid Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,14%
1 Jahr: 3,29%
3 Jahre: 35,32%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,08%
1 Jahr: 4,75%
3 Jahre: 37,58%
5 Jahre: 112,82%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 11. 2017)

1,38 €

0,95 € / 68,61%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.029,00€
20151.188,00€
20161.345,00€
20171.370,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,36%
3 M4,93%
6 M-1,71%
lfd. Jahr-1,14%
1 Jahr3,29%
3 Jahre35,32%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
10,90%
Wertentwicklung seit Auflage
38,30%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von kleinen und mittelgroßen Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

First Republic Bank3,42%
Centene Corp.3,04%
First American Financial Corp.2,97%
Bank of the Ozarks Inc2,95%
Raymond James Financial2,87%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,86%17,86%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,890,67k.A.k.A.
Tracking Error4,25%4,10%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,14k.A.k.A.
Treynor Ratio12,5710,49k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 11. 2017)

First Republic Bank3,42%
Centene Corp.3,04%
First American Financial Corp.2,97%
Bank of the Ozarks Inc2,95%
Raymond James Financial2,87%
Hasbro2,76%
Microsemi Corp.2,76%
Cavium2,69%
Jacobs2,51%
Lennar Corp.2,43%

Länderverteilung (21. 11. 2017)

USA98,61%
Kasse1,39%

Branchenverteilung (21. 11. 2017)

Grundstoffe5,93%
Immobilien4,13%
Energie3,63%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,34%
Telekommunikationsdienstleister3,17%
Finanzen19,28%
Industrie / Investitionsgüter18,01%
Informationstechnologie14,71%
Konsumgüter zyklisch13,32%
Gesundheit / Healthcare13,08%

Assetverteilung (21. 11. 2017)

Aktien98,61%
Geldmarkt/Kasse1,39%

Währungsverteilung (21. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 808KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5312KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4214KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,00%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap USA
Fondsmanager: Herr Thorsten Becker
Herr Arun Daniel
Herr Vince Rivers
Fondsgesellschaft:J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.09.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
45,37 Mio. EUR

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