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Basisdaten

WKN: A12CCU
ISIN: LU0957594590
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,61%
1 Jahr: 4,42%
3 Jahre: 3,79%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -3,39%
1 Jahr: -2,45%
3 Jahre: 5,83%
5 Jahre: 11,45%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2020)

98,72 €

-0,13 € / -0,13%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.081,05€
20171.116,50€
20181.062,82€
20191.109,81€
20201.158,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,44%
3 M3,49%
6 M2,00%
lfd. Jahr2,61%
1 Jahr4,42%
3 Jahre3,79%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,21%
Wertentwicklung seit Auflage
15,81%

Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in Euro. Der Fonds investiert in erster Linie in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Schuldnern aus den entwickelten sowie aus Schwellenländern (Emerging Markets). Das Anlageuniversum beinhaltet öffentlich rechtliche Schuldner und Unternehmensanleihen aus dem unteren Investment-Grade-Rating-Bereich sowie dem High-Yield-Rating-Bereich und Wertpapiere ohne Rating.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Peoples Republic of China4,53%
Russland3,08%
Republic of Indonesia3,06%
Federative Republic of Brazil2,92%
Republic of South Africa2,29%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,33%5,96%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,520,27k.A.k.A.
Tracking Error6,27%4,66%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,610,59k.A.k.A.
Treynor Ratio7,962,67k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)

Peoples Republic of China4,53%
Russland3,08%
Republic of Indonesia3,06%
Federative Republic of Brazil2,92%
Republic of South Africa2,29%
United Mexican States1,73%
Hellenic Republic1,26%
Republic of Turkey1,20%
FORD MOTOR CO1,08%
Emirate of Abu Dhabi United Arab Emirates1,07%

Länderverteilung (18. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (18. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 09. 2020)

Renten91,65%
Geldmarkt/Kasse8,35%

Währungsverteilung (18. 09. 2020)

Divers91,65%
Kasse8,35%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 608KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 118KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2289KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1376KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,05%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,48%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Team der Züricher Kantonalbank
Fondsgesellschaft:SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.01.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
183,92 Mio. EUR

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