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Basisdaten

WKN: A12CA8
ISIN: LU1114186759
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,26%
1 Jahr: 4,58%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,73%
1 Jahr: 5,16%
3 Jahre: 10,53%
5 Jahre: 27,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 07. 2017)

154,32 €

-0,37 € / -0,24%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.084,71€
20171.139,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,72%
3 M0,80%
6 M2,93%
lfd. Jahr4,26%
1 Jahr4,58%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist eine Maximierung der Renditen (Erträge). Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere (10% bis 90%), Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (10% bis 90%), Wandelanleihen (0% bis 20%), sowie Rohstoffe (0% bis 15%). Die Anlagestrategie ist frei von regionalen oder branchenspezifischen Einschränkungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Source Morningstar US Energy Infrastruct. MLP UCITS ETF A2,80%
YieldShares High Income ETF1,98%
THEAM QUANT - Equity Europe Income Defensive C EUR acc.1,79%
PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund E acc1,70%
AllianzGI Global Equity & Convertible Income Fund1,64%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 07. 2017)

Source Morningstar US Energy Infrastruct. MLP UCITS ETF A2,80%
YieldShares High Income ETF1,98%
THEAM QUANT - Equity Europe Income Defensive C EUR acc.1,79%
PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund E acc1,70%
AllianzGI Global Equity & Convertible Income Fund1,64%
Pioneer Funds - European Equity Target Income A USD H (DQ)1,64%
BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage IC1,16%
Schroder ISF Global Dividend Maximiser GBP Z Dis1,10%
Carador Income Fund0,98%
iShares Mortgage Real Estate Capped ETF0,94%

Länderverteilung (24. 07. 2017)

Europa28,40%
Nordamerika27,56%
Welt18,77%
Asien14,93%
Lateinamerika10,34%

Branchenverteilung (24. 07. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 07. 2017)

Renten51,37%
Aktien30,26%
gemischt10,17%
Geldmarkt/Kasse8,20%

Währungsverteilung (24. 07. 2017)

US-Dollar91,36%
Divers5,33%
Euro1,21%
Japanischer Yen0,69%
Britisches Pfund Sterling0,56%
Kanadische Dollar0,36%
Schweizer Franken0,27%
Australischer Dollar0,22%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1649KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1193KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1470KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Sacha Widin
Fondsgesellschaft:Credit Suisse Fund Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.09.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
133,25 Mio. EUR

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