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Basisdaten

WKN: A12C7K
ISIN: LU1120175267
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,50%
1 Jahr: 3,70%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,24%
1 Jahr: -1,53%
3 Jahre: 6,78%
5 Jahre: 12,25%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 08. 2017)

108,43 €

-0,21 € / -0,20%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.002,10€
20161.082,67€
20171.120,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,49%
3 M0,71%
6 M0,91%
lfd. Jahr2,50%
1 Jahr3,70%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,71%
Wertentwicklung seit Auflage
11,86%

Der Fonds verfolgt eine Total Return Strategie mit möglichst hoher Performance, wobei die investierten Risikoprämien möglichst gering korreliert zueinander sein sollen (Multi-Beta-Ansatz). Hierzu werden sowohl Long- Positionen als auch Short-Positionen in verschiedenen Assetklassen eingegangen. Das Fondsvermögen kann in globale Renten, Aktien, börsengehandelte Indexfonds (inkl. REITS) und Derivate weltweiter Emittenten angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,64%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,46k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,52%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,52k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio7,43k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 08. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (10. 08. 2017)

Spanien9,73%
Niederlande6,45%
Schweden6,25%
Norwegen5,48%
Frankreich5,31%
Dänemark3,30%
Deutschland20,07%
Großbritannien17,03%
USA15,13%
Welt11,25%

Branchenverteilung (10. 08. 2017)

Divers100,00%

Assetverteilung (10. 08. 2017)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (10. 08. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1066KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 88KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1303KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2235KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,86%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt
Fondsmanager: Quoniam Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:Union Investment Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.03.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
151,98 Mio. EUR

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