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Basisdaten

WKN: A12C00
ISIN: LU1097691692
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,36%
1 Jahr: -0,02%
3 Jahre: 6,28%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,83%
1 Jahr: -1,07%
3 Jahre: 2,13%
5 Jahre: 9,88%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 06. 2018)

10,85 $

-0,00 $ / -0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.017,75€
20161.024,93€
20171.085,07€
20181.085,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,27%
3 M4,79%
6 M0,71%
lfd. Jahr1,56%
1 Jahr-4,13%
3 Jahre3,51%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
17,82%

Anlageziel ist eine Gesamtrendite. Der Fonds investiert flexibel in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente. Das Anlageuniversum umfasst alle Arten von Geldmarktinstrumenten, Schuldtiteln, forderungsbesicherten Wertpapieren, Währungen und derivativen Finanzinstrumenten an Renten- und Kreditmärkten weltweit. Ferner kann der Fonds unter anderem über Derivate aktive Währungspositionen in allen Währungen weltweit eingehen. Der Fonds wird gegen US-Dollar abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Vereinigte Staaten20,20%
Deutschland4,80%
Mexiko3,90%
Italien3,40%
Südafrika3,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,98%7,45%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,37-0,02k.A.k.A.
Tracking Error6,85%6,68%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,69k.A.k.A.
Treynor Ratio-2,37-0,07k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 06. 2018)

Vereinigte Staaten20,20%
Deutschland4,80%
Mexiko3,90%
Italien3,40%
Südafrika3,30%
US Strips3,30%
Großbritannien2,30%
Tesco2,20%
UNICREDIT2,20%
Frankreich1,60%

Länderverteilung (25. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (25. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 06. 2018)

Renten82,90%
Geldmarkt/Kasse17,10%

Währungsverteilung (25. 06. 2018)

Euro87,40%
Mexikanischer Peso4,00%
US-Dollar3,60%
Südafrikanischer Rand3,30%
Britisches Pfund Sterling1,00%
Norwegische Krone0,80%
Schwedische Krone0,30%
Divers-0,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1797KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 259KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2949KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1846KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,27%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: Herr Paul Causer
Herr Paul Read
Herr Jack Parker
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
08.10.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.560,00 Mio. EUR