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Basisdaten

WKN: A12BXA
ISIN: LU1103159619
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,45%
1 Jahr: 3,70%
3 Jahre: -13,49%
5 Jahre: -7,97%

lfd. Jahr: -0,55%
1 Jahr: 3,73%
3 Jahre: -11,44%
5 Jahre: -7,67%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

90,36 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020989,96€
20211.063,78€
2022984,29€
2023884,98€
2024917,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,94%
3 M-0,75%
6 M5,49%
lfd. Jahr-0,45%
1 Jahr3,70%
3 Jahre-13,49%
5 Jahre-7,97%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,22%
Wertentwicklung seit Auflage
-2,12%

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SPAIN (KINGDOM OF ) 3.55% (31/10/33)2,10%
SPAIN (KINGDOM OF ) 3.15% (30/04/33)1,90%
GREECE (HELLENIC REP.) 3.875% (15/06/28)1,81%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75% (28/07/28)1,78%
SPAIN (KINGDOM OF ) 5.15% (31/10/28)1,72%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,83%6,73%6,60%k.A.
Sharpe Ratio0,26-0,85-0,28k.A.
Tracking Error0,44%1,08%1,77%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,101,19k.A.
Treynor Ratio1,27-5,22-1,54k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

SPAIN (KINGDOM OF ) 3.55% (31/10/33)2,10%
SPAIN (KINGDOM OF ) 3.15% (30/04/33)1,90%
GREECE (HELLENIC REP.) 3.875% (15/06/28)1,81%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75% (28/07/28)1,78%
SPAIN (KINGDOM OF ) 5.15% (31/10/28)1,72%
NETHERLANDS 0.0% (15/07/31)1,42%
EUROPEAN FINANCIAL STAB FACIL 3.0% (15/12/28)1,18%
FINLAND 1.5% (15/09/32)1,17%
ITALIAN REPUBLIC 3.5% (15/02/31)1,12%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.0% (14/03/31)1,05%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

Welt29,59%
Deutschland18,64%
Frankreich18,02%
Italien16,42%
Spanien14,20%
USA3,78%
Kasse-0,65%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Divers100,65%
Kasse-0,65%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Renten94,70%
Optionsscheine/Futures47,52%
Rentenfonds3,82%
Geldmarktfonds1,55%
Geldmarkt/Kasse-0,65%
gemischt-46,94%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Euro99,83%
US-Dollar0,13%
Britisches Pfund Sterling0,04%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13185KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 108KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10717KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4181KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,15%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Frau Isabelle Vic-Philippe
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.09.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
866,35 Mio. EUR

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