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Basisdaten
WKN: A12BTG
ISIN: DE000A12BTG5
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (05. 02. 2026)
168,69 €
-1,55 € / -0,92%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.105,33€ |
| 2023 | 1.079,14€ |
| 2024 | 1.171,65€ |
| 2025 | 1.390,65€ |
| 2026 | 1.979,52€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,93% |
| 3 M | 8,43% |
| 6 M | 15,53% |
| lfd. Jahr | 3,97% |
| 1 Jahr | 42,34% |
| 3 Jahre | 83,43% |
| 5 Jahre | 99,54% |
| 10 Jahre | 141,21% |
| Entwicklung p.a. | 6,17% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 91,59% |
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Aktien zusammen, wobei eine durchschnittliche Investitionsquote in Aktien von mindestens 80% angestrebt wird. Dabei werden vorrangig solche Unternehmen ausgewählt, die sich in der Vergangenheit durch eine konstante und nachhaltige Dividendenpolitik ausgezeichnet haben und bei denen davon ausgegangen werden kann, dass diese Dividendenerträge auch zukünftig stabil bleiben.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N. | 4,32% |
| Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N. | 3,95% |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. | 3,74% |
| E.ON SE Namens-Aktien o.N. | 3,69% |
| Vossloh AG Inhaber-Aktien o.N. | 3,52% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,98% | 8,76% |
| Sharpe Ratio | 6,44 | 2,15 |
| Tracking Error | 12,86% | 10,46% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,00 | 0,33 |
| Treynor Ratio | k.A. | k.A. |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 02. 2026)
| Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N. | 4,32% |
| Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N. | 3,95% |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. | 3,74% |
| E.ON SE Namens-Aktien o.N. | 3,69% |
| Vossloh AG Inhaber-Aktien o.N. | 3,52% |
| Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50 | 3,39% |
| Austevoll Seafood ASA Navne-Aksjer NK 0,5 | 3,27% |
| DEUTZ AG Inhaber-Aktien o.N. | 3,27% |
| Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10 | 3,25% |
| Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1 | 3,18% |
Länderverteilung (05. 02. 2026)
| Deutschland | 38,15% |
| Norwegen | 11,19% |
| Welt | 9,71% |
| Niederlande | 8,92% |
| Großbritannien | 8,91% |
| USA | 6,82% |
| Frankreich | 5,63% |
| Österreich | 5,07% |
| Schweiz | 2,86% |
| Finnland | 2,74% |
Branchenverteilung (05. 02. 2026)
| Finanzen | 24,33% |
| Industrie / Investitionsgüter | 19,51% |
| Energie | 14,55% |
| Grundstoffe | 11,70% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,62% |
| Versorger | 6,42% |
| Divers | 5,20% |
| Kasse | 4,52% |
| Immobilien | 2,74% |
| Konsumgüter zyklisch | 2,41% |
Assetverteilung (05. 02. 2026)
| Aktien | 92,75% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,52% |
| Aktienfonds | 2,54% |
| Renten | 1,38% |
| gemischt | -1,19% |
Währungsverteilung (05. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 712KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 457KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 362KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 304KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,40% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | 1,75% |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | k.A. |
| Fondsgesellschaft: | Universal-Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.04.2015 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 30,57 Mio. EUR |