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Basisdaten

WKN: A12BRT
ISIN: DE000A12BRT2
Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,72%
1 Jahr: 2,86%
3 Jahre: -6,33%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,46%
1 Jahr: -2,22%
3 Jahre: 0,09%
5 Jahre: -19,81%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 06. 2021)

97,20 €

-0,03 € / -0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.065,00€
20181.052,87€
20191.023,08€
2020958,04€
2021985,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,15%
3 M2,73%
6 M3,26%
lfd. Jahr2,72%
1 Jahr2,86%
3 Jahre-6,33%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,20%
Wertentwicklung seit Auflage
-0,84%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer mittelfristig positiven absoluten Wertentwicklung. Der Fonds bietet eine Chance auf eine positive Faktorprämie aus dem Stilsegment Volatilität. Er investiert branchenübergreifend überwiegend in eine Kombination aus Aktien und marktgegenläufigen Aktienindexfutures. Bis zu 100% können in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investiert werden, bis zu 10% in Investmentanteile.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML Holding5,76%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE4,39%
SAP3,75%
Total SA3,54%
Linde PLC3,52%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,26%4,34%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,66-0,42k.A.k.A.
Tracking Error4,80%6,89%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,03-0,50k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.3,61k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 06. 2021)

ASML Holding5,76%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE4,39%
SAP3,75%
Total SA3,54%
Linde PLC3,52%
Allianz SE3,45%
Siemens AG (ADR)3,26%

Länderverteilung (11. 06. 2021)

Frankreich38,09%
Deutschland28,36%
Niederlande15,30%
Großbritannien5,33%
Spanien4,71%
Italien4,16%
Welt1,86%
Finnland1,71%
Kasse0,48%

Branchenverteilung (11. 06. 2021)

Divers25,32%
Konsumgüter zyklisch19,95%
Industrie / Investitionsgüter18,75%
Konsumgüter nicht-zyklisch15,92%
Versicherungen10,44%
Technologie4,73%
Energie4,41%
Kasse0,48%

Assetverteilung (11. 06. 2021)

Aktien99,30%
Geldmarkt/Kasse0,48%
gemischt0,22%

Währungsverteilung (11. 06. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 540KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 184KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3374KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2600KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,00%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien Welt
Fondsmanager: Ampega-Team
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.03.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
94,19 Mio. EUR

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