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Basisdaten

WKN: A12BRR
ISIN: DE000A12BRR6
Aktienfonds Small Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,67%
1 Jahr: 13,05%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,48%
1 Jahr: 10,52%
3 Jahre: 24,75%
5 Jahre: 97,19%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 04. 2018)

148,95 €

0,55 € / 0,37%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.325,50€
20181.484,99€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,08%
3 M-4,78%
6 M-0,01%
lfd. Jahr-0,67%
1 Jahr13,05%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
24,73%
Wertentwicklung seit Auflage
49,31%

Ziel des Fonds ist es, Unternehmen mit einem deutlichen Bewertungsabschlag zum Markt und zum eigenen Fair Value zu erwerben. Der Fonds investiert vornehmlich in europäische Nebenwerte. Die Titelselektion erfolgt auf Basis fundamentaler Bewertungskriterien, die einem quantitativen und qualitativen Filterprozess unterliegen. Eine starke und nachhaltige Wettbewerbsposition, ein Shareholder Value-orientiertes Management sowie ein hohes Free Cash Flow-Potential sind von besonderer Bedeutung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FX-Forward NOK gegen EUR (Basis NOK)2,56%
Bigben Interactive S.A1,60%
Oslo Bors Holding1,41%
PNE Wind AG1,41%
Reno De Medici Spa1,37%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,46%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,15k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,95%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,77k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio12,60k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 04. 2018)

FX-Forward NOK gegen EUR (Basis NOK)2,56%
Bigben Interactive S.A1,60%
Oslo Bors Holding1,41%
PNE Wind AG1,41%
Reno De Medici Spa1,37%
FFP SA1,35%
Union Financiere de France Banque SA1,32%
Galapagos NV1,25%

Länderverteilung (24. 04. 2018)

Finnland4,96%
Österreich3,53%
Niederlande3,25%
Griechenland3,23%
Irland3,14%
Kasse25,44%
Europa16,49%
Frankreich15,13%
Deutschland14,56%
Italien10,27%

Branchenverteilung (24. 04. 2018)

gewerbliche Dienstleistungen8,84%
Divers7,82%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,37%
Technologie4,47%
Kasse25,44%
Industrie / Investitionsgüter23,59%
Konsumgüter zyklisch13,72%
Finanzen10,75%

Assetverteilung (24. 04. 2018)

Aktien76,39%
Geldmarkt/Kasse25,44%
Optionsscheine/Futures2,56%
gemischt-4,39%

Währungsverteilung (24. 04. 2018)

Euro96,26%
Norwegische Krone2,37%
Dänische Krone0,76%
Schwedische Krone0,61%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1150KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 660KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 491KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 357KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,57%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa
Fondsmanager: Ampega Investment GmbH
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.07.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
20,56 Mio. EUR