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Basisdaten

WKN: A12BRR
ISIN: DE000A12BRR6
Aktienfonds Small Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 19,91%
1 Jahr: 35,03%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 16,88%
1 Jahr: 20,83%
3 Jahre: 48,34%
5 Jahre: 109,15%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2017)

145,98 €

-0,10 € / -0,07%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.078,10€
20171.461,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,01%
3 M1,23%
6 M12,14%
lfd. Jahr19,91%
1 Jahr35,03%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
36,14%
Wertentwicklung seit Auflage
46,03%

Ziel des Fonds ist es, Unternehmen mit einem deutlichen Bewertungsabschlag zum Markt und zum eigenen Fair Value zu erwerben. Der Fonds investiert vornehmlich in europäische Nebenwerte. Die Titelselektion erfolgt auf Basis fundamentaler Bewertungskriterien, die einem quantitativen und qualitativen Filterprozess unterliegen. Eine starke und nachhaltige Wettbewerbsposition, ein Shareholder Value-orientiertes Management sowie ein hohes Free Cash Flow-Potential sind von besonderer Bedeutung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

PNE Wind AG1,54%
KSB1,50%
Rubis SCA1,48%
Ubisoft Entertainment1,45%
FFP SA1,41%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,28%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio4,13k.A.k.A.k.A.
Tracking Error7,39%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,61k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2017)

PNE Wind AG1,54%
KSB1,50%
Rubis SCA1,48%
Ubisoft Entertainment1,45%
FFP SA1,41%
Wüstenrot&Württembergische1,39%
Oslo Bors Holding1,37%
Heijmans1,36%

Länderverteilung (22. 09. 2017)

Europa9,44%
Niederlande6,64%
Finnland6,18%
Spanien4,76%
Griechenland4,18%
Österreich2,78%
Frankreich19,45%
Deutschland18,60%
Kasse16,34%
Italien11,63%

Branchenverteilung (22. 09. 2017)

gewerbliche Dienstleistungen5,72%
Technologie5,18%
Energie4,67%
Banken3,56%
Industrie / Investitionsgüter27,74%
Konsumgüter zyklisch21,88%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,78%
Kasse16,34%
Divers12,13%

Assetverteilung (22. 09. 2017)

Aktien85,78%
Geldmarkt/Kasse16,34%
gemischt-2,12%

Währungsverteilung (22. 09. 2017)

Euro94,88%
Norwegische Krone2,34%
Divers1,47%
Dänische Krone1,31%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1150KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 152KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 491KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 352KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,39%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa
Fondsmanager: Ampega Investment GmbH
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.07.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
13,91 Mio. EUR

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