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Basisdaten

WKN: A12BRH
ISIN: DE000A12BRH7
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,85%
1 Jahr: 0,98%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 5,58%
1 Jahr: 10,34%
3 Jahre: 24,59%
5 Jahre: 42,68%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 10. 2017)

103,69 €

0,18 € / 0,18%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.034,81€
20171.039,07€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,96%
3 M-3,01%
6 M-7,07%
lfd. Jahr-4,85%
1 Jahr0,98%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,24%
Wertentwicklung seit Auflage
4,10%

Anlageziel ist ein attraktives Rendite-Risikoprofil. Hierzu investiert der Fonds nach einem fundamental-quantitativen Ansatz in US-Aktien. Je nach Marktlage kann der Fonds aber auch in Renten und Geldmarktinstrumenten anlegen. Mindestens 51% des Fondsvermögens müssen in Wertpapiere US-amerikanischer Aussteller investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Johnson & Johnson2,13%
Avery Dennison Corp.1,97%
Stryker Corp.1,96%
Accenture1,79%
Ingredion Inc.1,79%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,60%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,13k.A.k.A.k.A.
Tracking Error6,23%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,44k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio0,75k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 10. 2017)

Johnson & Johnson2,13%
Avery Dennison Corp.1,97%
Stryker Corp.1,96%
Accenture1,79%
Ingredion Inc.1,79%
Lowes Companies1,70%
Starbucks Corp1,70%
Sysco Corp.1,60%

Länderverteilung (13. 10. 2017)

USA56,60%
Kasse41,81%
Irland1,59%

Branchenverteilung (13. 10. 2017)

Kasse41,81%
Technologie4,12%
Medien / Photographie2,79%
Industrie / Investitionsgüter17,46%
Konsumgüter nicht-zyklisch16,37%
Konsumgüter zyklisch14,62%
gewerbliche Dienstleistungen1,80%
Banken0,58%
Divers0,45%

Assetverteilung (13. 10. 2017)

Aktien58,22%
Geldmarkt/Kasse41,81%
gemischt-0,03%

Währungsverteilung (13. 10. 2017)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1161KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 158KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 451KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 341KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,88%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.12.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
51,50 Mio. EUR

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