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Basisdaten

WKN: A12BRD
ISIN: DE000A12BRD6
Aktienfonds Large Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,86%
1 Jahr: 6,14%
3 Jahre: 21,50%
5 Jahre: 44,53%

lfd. Jahr: 3,96%
1 Jahr: 9,46%
3 Jahre: 15,87%
5 Jahre: 36,02%

Aktueller Preis (18. 04. 2024)

145,87 €

-0,08 € / -0,06%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020894,35€
20211.195,91€
20221.275,54€
20231.375,27€
20241.459,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,07%
3 M5,15%
6 M11,34%
lfd. Jahr3,86%
1 Jahr6,14%
3 Jahre21,50%
5 Jahre44,53%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,75%
Wertentwicklung seit Auflage
51,84%

Der Fonds investiert mindestens 60% seines Vermögens in Aktien europäischer Unternehmen. Bei der Titelauswahl werden quantitative als auch qualitative Kriterien berücksichtigt. Der Fonds investiert branchenübergreifend überwiegend in Unternehmen, die eine möglichst breite Vielfalt der Belegschaft als Leitgedanken der Unternehmenskultur berücksichtigen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

LOreal S.A.4,18%
Novartis4,01%
SCHNEIDER ELECTRIC SE4,00%
Allianz SE3,23%
RELX Plc3,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,95%14,84%17,86%k.A.
Sharpe Ratio0,720,520,50k.A.
Tracking Error3,87%3,80%5,31%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,251,121,13k.A.
Treynor Ratio6,866,937,99k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2024)

LOreal S.A.4,18%
Novartis4,01%
SCHNEIDER ELECTRIC SE4,00%
Allianz SE3,23%
RELX Plc3,10%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE3,04%
ASML Holding3,01%
3I GROUP PLC2,87%

Länderverteilung (18. 04. 2024)

Frankreich33,26%
Deutschland20,10%
Großbritannien15,40%
USA8,73%
Schweiz7,02%
Europa4,55%
Italien3,95%
Niederlande3,93%
Portugal2,93%
Kasse0,13%

Branchenverteilung (18. 04. 2024)

Industrie / Investitionsgüter22,76%
Finanzen21,22%
Gesundheit / Healthcare14,74%
Telekommunikationsdienstleister11,66%
Konsumgüter zyklisch10,36%
Versorger8,44%
Informationstechnologie5,71%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,72%
Divers2,26%
Kasse0,13%

Assetverteilung (18. 04. 2024)

Aktien99,77%
Geldmarkt/Kasse0,13%
gemischt0,10%

Währungsverteilung (18. 04. 2024)

Euro69,48%
Britisches Pfund Sterling13,35%
US-Dollar8,73%
Schweizer Franken5,97%
Norwegische Krone1,44%
Schwedische Krone1,03%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 683KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 143KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3829KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3255KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,09%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Europa
Fondsmanager: Herr Sebastian Riefe
Frau Elena Curtillet
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.04.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
133,10 Mio. EUR

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