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Basisdaten

WKN: A12BPW
ISIN: DE000A12BPW0
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,41%
1 Jahr: 4,44%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,42%
1 Jahr: 5,13%
3 Jahre: 10,21%
5 Jahre: 26,46%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

103,29 €

0,34 € / 0,33%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016998,90€
20171.040,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,04%
3 M1,98%
6 M0,26%
lfd. Jahr2,41%
1 Jahr4,44%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,00%
Wertentwicklung seit Auflage
4,43%

Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung eines risikoadjustierten Wertzuwachses. Der Fonds investiert maximal 65% in Aktien oder Aktienprodukte. Alternative Anlageformen wie Zertifikate auf Rohstoffe bzw. Edelmetalle, REITs und sonstige nicht den Aktien oder Anleihen zurechenbaren Anlageformen sollen einen Anteil von 40% nicht überschreiten. Je nach Marktlage kann grundsätzlich in allen zulässigen Vermögensgegenständen angelegt werden. Der Fonds verfolgt eine ausgewogene Anlagestrategie über die Diversifikation der Vermögenswerte.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Portugal, Republik EO-Obr. 2015(25)24,00%
Fidelity Funds - Pacific Fund Y Acc (EUR)5,20%
HSBC S&P 500 ETF (DE)3,80%
iShares $ Short Durat. High Yield Corp. Bond UCITS ETF3,60%
Deutsche Börse Com. Xetra-Gold3,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,28%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,47k.A.k.A.k.A.
Tracking Error0,97%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,00k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio4,83k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

Portugal, Republik EO-Obr. 2015(25)24,00%
Fidelity Funds - Pacific Fund Y Acc (EUR)5,20%
HSBC S&P 500 ETF (DE)3,80%
iShares $ Short Durat. High Yield Corp. Bond UCITS ETF3,60%
Deutsche Börse Com. Xetra-Gold3,20%
db x-trackers CAC 40® UCITS ETF (DR) 1D2,60%
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)2,30%
iShares MDAX (R) (DE)2,10%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(22)2,00%
Portugal, Republik EO-Obr. 2013(24)2,00%

Länderverteilung (16. 11. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (16. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 11. 2017)

Renten40,40%
Aktienfonds25,40%
Rentenfonds12,10%
Aktien9,70%
Investmentfonds6,30%
Geldmarkt/Kasse6,10%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

Divers93,90%
Kasse6,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1035KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 59KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 470KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,00%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Team der Baader Bank AG
Fondsgesellschaft:FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.05.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
30,76 Mio. EUR

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