Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A12BPW
ISIN: DE000A12BPW0
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,26%
1 Jahr: 1,09%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,15%
1 Jahr: 0,17%
3 Jahre: 2,36%
5 Jahre: 18,13%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 05. 2018)

103,94 €

0,11 € / 0,10%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.039,40€
20181.050,75€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,75%
3 M1,45%
6 M0,47%
lfd. Jahr-0,26%
1 Jahr1,09%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,55%
Wertentwicklung seit Auflage
5,08%

Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung eines risikoadjustierten Wertzuwachses. Der Fonds investiert maximal 65% in Aktien oder Aktienprodukte. Alternative Anlageformen wie Zertifikate auf Rohstoffe bzw. Edelmetalle, REITs und sonstige nicht den Aktien oder Anleihen zurechenbaren Anlageformen sollen einen Anteil von 40% nicht überschreiten. Je nach Marktlage kann grundsätzlich in allen zulässigen Vermögensgegenständen angelegt werden. Der Fonds verfolgt eine ausgewogene Anlagestrategie über die Diversifikation der Vermögenswerte.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Fidelity Funds - Pacific Fund Y Acc (EUR)4,94%
HSBC S&P 500 ETF (DE)3,38%
iShares MDAX (R) (DE)3,10%
iShares $ Short Durat. High Yield Corp. Bond UCITS ETF2,98%
Irland Euro-Anleihe 2018(28)2,59%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,96%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,05k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,15%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,03k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio0,18k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 05. 2018)

Fidelity Funds - Pacific Fund Y Acc (EUR)4,94%
HSBC S&P 500 ETF (DE)3,38%
iShares MDAX (R) (DE)3,10%
iShares $ Short Durat. High Yield Corp. Bond UCITS ETF2,98%
Irland Euro-Anleihe 2018(28)2,59%
United States of America DL-Notes 2018(28)2,57%
iShares EURO STOXX (DE)2,35%
Portugal, Republik Euro-Anleihe 2015(25)2,27%
ComStage MSCI Pacific TRN UCITS ETF I2,18%
Portugal, Republik Euro-Anleihe 2013(24)1,85%

Länderverteilung (18. 05. 2018)

Europa53,50%
Emerging Markets4,10%
Asien23,00%
Nordamerika19,40%

Branchenverteilung (18. 05. 2018)

Kasse7,77%
Gold / Edelmetalle60,60%
Divers31,63%

Assetverteilung (18. 05. 2018)

Renten54,02%
Aktien35,57%
Geldmarkt/Kasse7,77%
Investmentfonds2,64%

Währungsverteilung (18. 05. 2018)

US-Dollar8,00%
Euro70,40%
Kasse7,77%
Japanischer Yen6,70%
Britisches Pfund Sterling3,00%
Divers2,63%
Schweizer Franken1,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1464KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 61KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 470KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2253KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Team der Baader Bank AG
Fondsgesellschaft:FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.05.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
34,67 Mio. EUR