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Basisdaten

WKN: A12BPT
ISIN: DE000A12BPT6
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,00%
1 Jahr: 7,16%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 5,23%
1 Jahr: 9,18%
3 Jahre: 17,69%
5 Jahre: 44,97%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 11. 2017)

107,23 €

0,20 € / 0,18%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.016,00€
20171.085,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,07%
3 M2,76%
6 M0,88%
lfd. Jahr4,00%
1 Jahr7,16%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,81%
Wertentwicklung seit Auflage
8,76%

Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung eines risikoadjustierten Wertzuwachses. Für das Investmentvermögen sollen maximal 80% in Aktien oder Aktienprodukte investiert werden. Die alternativen Anlageformen wie Zertifikate auf Rohstoffe bzw. Edelmetalle, REITs und sonstige nicht den Aktien oder Anleihen zurechenbare Anlageformen sollen einen Anteil von 50% nicht überschreiten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Fidelity Funds - Pacific Fund Y Acc (EUR)7,45%
HSBC S&P 500 ETF (DE)5,84%
AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX EMU UCITS ETF4,53%
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF4,09%
iShares MDAX (R) (DE)3,33%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,21%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,82k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,48%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,88k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio8,70k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 11. 2017)

Fidelity Funds - Pacific Fund Y Acc (EUR)7,45%
HSBC S&P 500 ETF (DE)5,84%
AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX EMU UCITS ETF4,53%
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF4,09%
iShares MDAX (R) (DE)3,33%
iShares Core DAX (R) UCITS ETF (DE)3,28%
XETRA Gold ETC3,13%
ComStage MSCI Pacific TRN UCITS ETF I2,90%
db x-trackers CAC 40® UCITS ETF (DR) 1D2,48%
iShares $ Short Duration Corporate Bond UCITS ETF2,36%

Länderverteilung (17. 11. 2017)

Emerging Markets7,90%
Europa49,10%
Asien26,20%
Nordamerika16,80%

Branchenverteilung (17. 11. 2017)

Grundstoffe100,00%

Assetverteilung (17. 11. 2017)

Aktien51,70%
Renten28,10%
Geldmarkt/Kasse15,60%
Investmentfonds4,60%

Währungsverteilung (17. 11. 2017)

Euro72,20%
US-Dollar5,60%
Britisches Pfund Sterling2,90%
Schweizer Franken2,70%
Divers14,80%
Japanischer Yen1,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1036KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 60KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 492KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 551KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,48%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,31%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Team der Baader Bank AG
Fondsgesellschaft:FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.05.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
19,22 Mio. EUR

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