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Basisdaten

WKN: A12BPT
ISIN: DE000A12BPT6
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,76%
1 Jahr: 16,83%
3 Jahre: 8,06%
5 Jahre: 16,83%

lfd. Jahr: 11,38%
1 Jahr: 20,17%
3 Jahre: 22,78%
5 Jahre: 39,46%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (03. 08. 2021)

112,94 €

-0,05 € / -0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.040,50€
20181.081,17€
20191.072,24€
20201.002,51€
20211.171,23€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,46%
3 M3,20%
6 M6,78%
lfd. Jahr9,76%
1 Jahr16,83%
3 Jahre8,06%
5 Jahre16,83%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,32%
Wertentwicklung seit Auflage
18,52%

Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung eines risikoadjustierten Wertzuwachses. Für das Investmentvermögen sollen maximal 80% in Aktien oder Aktienprodukte investiert werden. Die alternativen Anlageformen wie Zertifikate auf Rohstoffe bzw. Edelmetalle, REITs und sonstige nicht den Aktien oder Anleihen zurechenbare Anlageformen sollen einen Anteil von 50% nicht überschreiten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HSBC S&P 500 UCITS ETF Registered Shares o.N.9,78%
Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight Registered Shares 1C USD o.N.8,26%
AIS-Amundi MSCI EM ASIA Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.4,73%
M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF Namens-Anteile Acc o.N4,50%
iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF Registered Shares USD(Acc)o.N4,16%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,78%8,85%7,46%k.A.
Sharpe Ratio3,240,400,52k.A.
Tracking Error2,98%5,40%4,33%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,710,650,67k.A.
Treynor Ratio26,375,385,74k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 08. 2021)

HSBC S&P 500 UCITS ETF Registered Shares o.N.9,78%
Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight Registered Shares 1C USD o.N.8,26%
AIS-Amundi MSCI EM ASIA Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.4,73%
M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF Namens-Anteile Acc o.N4,50%
iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF Registered Shares USD(Acc)o.N4,16%
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.4,07%
UBS Lux BF-Full Cyc.As.B.(USD) Actions Nom. I-A1-acc.USD o.N3,10%
Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF Inhaber-Anteile I o.N.2,96%
iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg. Shs CL-HDG EUR Acc. oN2,66%
iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Reg.Shares EUR Hdgd (Dist)oN2,60%

Länderverteilung (03. 08. 2021)

Welt72,85%
Kasse6,23%
Deutschland5,76%
USA4,90%
Frankreich3,86%
Großbritannien1,44%
Österreich1,23%
Schweiz1,21%
Finnland1,13%
Dänemark0,70%

Branchenverteilung (03. 08. 2021)

Divers73,00%
Finanzen5,78%
Konsumgüter zyklisch5,45%
Gesundheit / Healthcare4,01%
Industrie / Investitionsgüter3,25%
Grundstoffe2,08%
Energie2,05%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,78%
Telekommunikationsdienstleister1,75%
Versorger0,85%

Assetverteilung (03. 08. 2021)

Aktien44,63%
Aktienfonds20,97%
Renten20,00%
Commodities7,61%
Geldmarkt/Kasse6,23%
Optionsscheine/Futures0,30%
gemischt0,26%

Währungsverteilung (03. 08. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 915KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 296KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 869KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 776KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,39%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,68%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Team der Baader Bank AG
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.05.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
22,00 Mio. EUR

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