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Basisdaten
WKN: A12BKP
ISIN: LU1102505929
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets
Aktueller Preis (14. 08. 2026)
21,65 $
-0,41 $ / -1,91%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 766,98€ |
| 2023 | 751,54€ |
| 2024 | 745,88€ |
| 2025 | 863,17€ |
| 2026 | 1.113,68€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,07% |
| 3 M | 1,45% |
| 6 M | 10,29% |
| lfd. Jahr | 19,85% |
| 1 Jahr | 30,39% |
| 3 Jahre | 40,03% |
| 5 Jahre | 12,64% |
| 10 Jahre | 108,43% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 137,73% |
Der Fonds strebt im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Entwicklungsländern, darunter solche aus Lateinamerika, Asien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russland) und dem Nahen Osten notiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30% in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 9,50% |
| ICICI BANK LTD | 5,90% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 4,90% |
| TENCENT HLDGS LTD | 4,40% |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP | 4,20% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 19,12% | 14,76% |
| Sharpe Ratio | 1,50 | 0,44 |
| Tracking Error | 5,63% | 5,23% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,87 | 0,94 |
| Treynor Ratio | 32,92 | 6,89 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 08. 2026)
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 9,50% |
| ICICI BANK LTD | 5,90% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 4,90% |
| TENCENT HLDGS LTD | 4,40% |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP | 4,20% |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 3,00% |
| B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO | 2,60% |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | 2,60% |
| AIA GROUP LTD | 2,50% |
| SK HYNIX INC | 2,50% |
Länderverteilung (14. 08. 2026)
| China | 26,50% |
| Taiwan | 16,00% |
| Indien | 14,00% |
| Emerging Markets | 7,40% |
| Südkorea | 7,40% |
| Südafrika | 6,90% |
| Hongkong | 5,20% |
| USA | 5,10% |
| Mexiko | 4,70% |
| Brasilien | 4,50% |
Branchenverteilung (14. 08. 2026)
| Informationstechnologie | 29,40% |
| Finanzen | 23,30% |
| Konsumgüter | 16,10% |
| Industrie / Investitionsgüter | 12,20% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,00% |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,40% |
| Grundstoffe | 3,70% |
| Divers | 3,00% |
| Immobilien | 1,50% |
| Gesundheit / Healthcare | 1,40% |
Assetverteilung (14. 08. 2026)
| Aktien | 96,90% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,10% |
Währungsverteilung (14. 08. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 9985KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 187KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 40053KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 14820KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,25% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
| Fondsmanager: | Herr Amit Goel |
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 29.09.2014 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 288,00 Mio. EUR |