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Basisdaten

WKN: A12BKN
ISIN: LU1102505846
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 25,03%
1 Jahr: 20,76%
3 Jahre: 26,70%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 15,98%
1 Jahr: 17,29%
3 Jahre: 25,91%
5 Jahre: 35,15%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 10. 2017)

12,39 €

-0,08 € / -0,65%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014977,80€
20151.000,00€
20161.036,00€
20171.240,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,73%
3 M7,65%
6 M16,67%
lfd. Jahr25,03%
1 Jahr20,76%
3 Jahre26,70%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,30%
Wertentwicklung seit Auflage
23,90%

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien und aktienähnliche Instrumente, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Geschäftssitz in den Schwellenländern, insbesondere Ländern in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russland) und im Nahen Osten haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann sein Vermögen direkt in China A- und B-Aktien anlegen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Naspers Ltd.5,40%
HDFC Bank Ltd5,30%
Aia Group Ltd5,00%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5,00%
Grupo Mexico S.A.3,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,40%9,21%k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,390,70k.A.k.A.
Tracking Error7,04%8,21%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,380,55k.A.k.A.
Treynor Ratio40,2311,71k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 10. 2017)

Naspers Ltd.5,40%
HDFC Bank Ltd5,30%
Aia Group Ltd5,00%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5,00%
Grupo Mexico S.A.3,10%
Midea Group Co Ltd3,00%
PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)2,90%
Gruma SAB de CV2,80%
SAMSONITE INTERNATIONAL SA2,80%
Techtronic Industries Co. Ltd.2,80%

Länderverteilung (13. 10. 2017)

Brasilien7,10%
Mexiko5,90%
Südkorea5,10%
Taiwan5,00%
Indonesien4,00%
Niederlande2,70%
Kasse2,40%
China18,50%
Indien13,10%
Emerging Markets13,00%

Branchenverteilung (13. 10. 2017)

Grundstoffe7,60%
Energie4,90%
Finanzen30,10%
Industrie / Investitionsgüter3,40%
Kasse2,40%
Gesundheit / Healthcare2,00%
Telekommunikationsdienstleister2,00%
Konsumgüter18,70%
Informationstechnologie15,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,40%

Assetverteilung (13. 10. 2017)

Aktien97,60%
Geldmarkt/Kasse2,40%

Währungsverteilung (13. 10. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1829KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 23684KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8442KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,95%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Alex Duffy
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.09.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
28,00 Mio. EUR

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