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Basisdaten

WKN: A12BKL
ISIN: LU1102505689
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,14%
1 Jahr: 6,05%
3 Jahre: 59,54%
5 Jahre: 84,88%

lfd. Jahr: -0,15%
1 Jahr: -0,66%
3 Jahre: 27,45%
5 Jahre: 36,22%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 01. 2022)

21,05 €

-0,05 € / -0,23%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.236,56€
20191.158,78€
20201.509,90€
20211.766,91€
20221.873,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,23%
3 M1,10%
6 M2,38%
lfd. Jahr0,14%
1 Jahr6,05%
3 Jahre59,54%
5 Jahre84,88%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
10,82%
Wertentwicklung seit Auflage
111,87%

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien und aktienähnliche Instrumente, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Geschäftssitz in den Schwellenländern, insbesondere Ländern in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russland) und im Nahen Osten haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann sein Vermögen direkt in China A- und B-Aktien anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD7,90%
HDFC Bank Ltd4,80%
Aia Group Ltd4,30%
China Mengniu Dairy Co. Ltd.4,20%
Li Ning Co. Ltd.3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,91%15,45%13,53%k.A.
Sharpe Ratio1,411,251,03k.A.
Tracking Error4,76%5,10%4,40%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,870,890,91k.A.
Treynor Ratio14,4821,5715,26k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 01. 2022)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD7,90%
HDFC Bank Ltd4,80%
Aia Group Ltd4,30%
China Mengniu Dairy Co. Ltd.4,20%
Li Ning Co. Ltd.3,80%
PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)3,60%
Infosys Ltd3,50%
Mediatek3,40%
Techtronic Industries Co. Ltd.3,20%
Samsung Electronics Co Ltd3,10%

Länderverteilung (17. 01. 2022)

China25,40%
Taiwan18,10%
Indien15,30%
Hongkong7,50%
Südkorea5,80%
Südafrika5,60%
Welt5,50%
Kasse4,40%
Indonesien3,60%
Russland3,50%

Branchenverteilung (17. 01. 2022)

Informationstechnologie30,00%
Finanzen19,20%
Konsumgüter17,60%
Industrie / Investitionsgüter9,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,70%
Grundstoffe8,40%
Kasse4,40%
Telekommunikationsdienstleister2,40%

Assetverteilung (17. 01. 2022)

Aktien95,60%
Geldmarkt/Kasse4,40%

Währungsverteilung (17. 01. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9915KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18661KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10407KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,94%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Alex Duffy
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.09.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.056,00 Mio. EUR

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