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Basisdaten

WKN: A12BJ2
ISIN: LU1103711955
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 6,65%
1 Jahr: 11,25%
3 Jahre: 27,01%
5 Jahre: 73,13%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 11. 2017)

Aktuell kein Preis vorhanden

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 Mk.A.
3 Mk.A.
6 Mk.A.
lfd. Jahrk.A.
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein Wertzuwachs. Der Fonds hält überwiegend eine breite Palette von Aktien von Unternehmen aller Größen in beliebigen Ländern. Der Fonds zielt auf eine geringere Volatilität des Portfolios im Verhältnis zum MSCI All Country World Index ab und baut hierzu ein Portfolio auf. Mittels Portfolio-Optimierung verringert der Fonds die Volatilität des Portfolios insgesamt. Hierzu wird das Portfolio durch eine Kombination aus Aktien mit geringer Volatilität und Aktien mit hoher Volatilität, die weniger abhängig sind, diversifiziert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Quintiles Transnat.2,60%
Travelers Cos Inc/The2,31%
Compass Group Plc2,30%
JPMorgan Chase & Co2,24%
Johnson & Johnson2,13%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 11. 2017)

Quintiles Transnat.2,60%
Travelers Cos Inc/The2,31%
Compass Group Plc2,30%
JPMorgan Chase & Co2,24%
Johnson & Johnson2,13%
BAE Systems Plc2,09%
DBS GROUP HOLDINGS LTD2,09%
Expeditors International Washington Inc2,08%
Kao Corp.2,01%
APPLE INC1,98%

Länderverteilung (22. 11. 2017)

Großbritannien8,34%
China6,72%
Kasse5,69%
Welt5,51%
Frankreich5,19%
USA46,08%
Schweiz3,60%
Deutschland3,39%
Australien2,50%
Singapur2,09%

Branchenverteilung (22. 11. 2017)

Gesundheit / Healthcare9,88%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,64%
Kasse5,69%
Energie4,97%
Telekommunikationsdienstleister3,73%
Grundstoffe3,43%
Finanzen21,01%
Versorger2,10%
Technologie14,67%
Industrie / Investitionsgüter13,18%

Assetverteilung (22. 11. 2017)

Aktien94,31%
Geldmarkt/Kasse5,69%

Währungsverteilung (22. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3683KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 88KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2807KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3687KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Angus Parker
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:k.A.
Auflegungsdatum:
26.06.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
150,42 Mio. EUR

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