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Basisdaten

WKN: A12BFF
ISIN: LU1054232928
Rentenfonds Wandelanleihen, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,45%
1 Jahr: 2,95%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,38%
1 Jahr: 0,35%
3 Jahre: -1,79%
5 Jahre: 21,16%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 04. 2018)

105,25 €

0,02 € / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.023,90€
20181.052,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,34%
3 M-2,83%
6 M-1,00%
lfd. Jahr0,45%
1 Jahr2,95%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,02%
Wertentwicklung seit Auflage
5,25%

Anlageziel ist mittelfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 55% seines Vermögens in wandel- oder austauschbare Anleihen oder andere vergleichbare festverzinsliche Wertpapiere, die in Aktien von Unternehmen umgewandelt werden können, die in europäischen Ländern ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in dieser Region ausüben. Die Wertpapiere lauten mindestens zu 80% auf Euro.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0% AGSBB 08/29/493,50%
0,375% ORAFP 06/27/213,10%
4% VLHM 05/08/193,10%
MAISONS DU MONDE - 06/12/3,10%
0.5% SOLIDIUM OY 04/09/203,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,53%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,25k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,26%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,14k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio1,22k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 04. 2018)

0% AGSBB 08/29/493,50%
0,375% ORAFP 06/27/213,10%
4% VLHM 05/08/193,10%
MAISONS DU MONDE - 06/12/3,10%
0.5% SOLIDIUM OY 04/09/203,00%

Länderverteilung (24. 04. 2018)

Europa92,00%
Kasse1,50%

Branchenverteilung (24. 04. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 04. 2018)

Wandelanleihen96,10%
Optionsscheine/Futures2,40%
Geldmarkt/Kasse1,50%

Währungsverteilung (24. 04. 2018)

Divers98,50%
Kasse1,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4801KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 327KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3411KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1938KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Europa Hartwährungen (Europa)
Fondsmanager: Herr Laurent le Grin
Frau Alina Epifantseva
Fondsgesellschaft:Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.01.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
246,48 Mio. EUR