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Basisdaten

WKN: A12B61
ISIN: LU1082942217
Aktienfonds Konsum, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,07%
1 Jahr: 16,40%
3 Jahre: 11,71%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 6,77%
1 Jahr: 9,64%
3 Jahre: 28,65%
5 Jahre: 64,71%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2017)

134,23 €

0,15 € / 0,11%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.064,21€
20151.094,45€
20161.008,92€
20171.183,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,35%
3 M-0,16%
6 M5,20%
lfd. Jahr10,07%
1 Jahr16,40%
3 Jahre11,71%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,31%
Wertentwicklung seit Auflage
16,52%

Anlageziel ist eine höhere Performance gegenüber dem Index MSCI AC World. Der Fonds engagiert sich an den internationalen Aktienmärkten und wählt dabei gezielt Titel aus, die insbesondere der Luxusgüterindustrie zuzuordnen sind oder ein starkes internationales Markenimage besitzen. Das Anlageuniversum des Fonds umfasst Aktien ohne Beschränkung der Kapitalisierung. Der Fonds wurde am 08.10.2014 infolge der Zusammenlegung durch Übernahme eines französischen Fonds aufgelegt, der dieselben Eigenschaften aufweist (Anlageverwalter, Gebührenstruktur, Anlagepolitik).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Kering5,80%
Nike Inc3,80%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton3,70%
Pernod Ricard3,70%
Allergan PLC3,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,32%13,57%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,930,27k.A.k.A.
Tracking Error7,30%7,27%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,511,001,02k.A.
Treynor Ratio28,013,595,47k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2017)

Kering5,80%
Nike Inc3,80%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton3,70%
Pernod Ricard3,70%
Allergan PLC3,60%

Länderverteilung (21. 09. 2017)

Deutschland9,40%
Italien8,40%
Großbritannien4,50%
USA31,10%
Schweiz2,90%
China2,70%
Spanien2,60%
Indien2,20%
Frankreich18,70%
Kasse17,60%

Branchenverteilung (21. 09. 2017)

Divers100,00%

Assetverteilung (21. 09. 2017)

Aktien82,40%
Geldmarkt/Kasse17,60%

Währungsverteilung (21. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2884KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 334KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2679KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7768KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.2,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Konsum
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Konsum Welt
Fondsmanager: Frau Adeline Salat-Baroux
Fondsgesellschaft:Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.10.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
45,22 Mio. EUR

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