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Basisdaten

WKN: A12AYJ
ISIN: IE00BHLSJ936
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,46%
1 Jahr: 2,24%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -5,25%
1 Jahr: -3,75%
3 Jahre: 13,48%
5 Jahre: 21,00%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 11. 2017)

104,05 €

0,18 € / 0,17%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.004,77€
20171.025,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,40%
3 M0,12%
6 M0,42%
lfd. Jahr1,46%
1 Jahr2,24%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel sind fortwährend attraktive risikobereinigte Renditen über 3-5 Jahre. Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen. Diese Anleihen können hochverzinsliche Anleihen (mit Rating unter Investment Grade) und Anleihen mit Investment Grade sein, die von Emittenten aus den USA, aus Europa und Schwellenländern begeben werden. Das Portfolio ist weltweit über mindestens 50 Emittenten breit diversifiziert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nxp Bv/nxp Funding Llc2,02%
Gazprom1,88%
Petrobras Global Finance B.V.1,58%
Petroleos Mexicanos1,58%
Sabine Pass Lng.1,56%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,73%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,02k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,75%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,04k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio40,80k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 11. 2017)

Nxp Bv/nxp Funding Llc2,02%
Gazprom1,88%
Petrobras Global Finance B.V.1,58%
Petroleos Mexicanos1,58%
Sabine Pass Lng.1,56%
Constellation Brands Inc1,42%
Restaurant Brands1,40%
TECK RESOURCES LTD.1,26%
Cco Hldgs Llc/cap Corp1,18%
Sprint Spectrum / spec I1,18%

Länderverteilung (20. 11. 2017)

Europa5,37%
USA41,97%
Asien4,37%
Osteuropa4,25%
Afrika3,96%
Kanada3,56%
Westeuropa23,58%
Lateinamerika11,53%
Welt1,41%

Branchenverteilung (20. 11. 2017)

TV / Hörfunk / Film6,40%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak5,90%
Industriemetalle5,61%
Technologie4,98%
Gesundheit / Healthcare4,93%
Finanzdienstleistungen4,57%
Versorger4,55%
Kasse3,13%
Divers25,28%
Energie12,83%

Assetverteilung (20. 11. 2017)

Renten96,87%
Geldmarkt/Kasse3,13%

Währungsverteilung (20. 11. 2017)

US-Dollar74,04%
Britisches Pfund Sterling4,24%
Euro19,96%
Schweizer Franken1,75%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2512KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 143KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7534KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3789KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,59%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar
Fondsmanager: Herr Michael McEachern
Fondsgesellschaft:Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.04.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.362,40 Mio. EUR

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