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Basisdaten

WKN: A12AXN
ISIN: FR0011630599
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,91%
1 Jahr: -0,63%
3 Jahre: 3,78%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,22%
1 Jahr: -0,87%
3 Jahre: 4,90%
5 Jahre: 13,45%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (09. 04. 2020)

110,39 €

0,06 € / 0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.067,90€
20151.063,70€
20161.104,60€
20171.110,90€
20181.103,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,40%
3 Mk.A.
6 M-1,69%
lfd. Jahr-1,91%
1 Jahr-0,63%
3 Jahre3,78%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,11%
Wertentwicklung seit Auflage
10,39%

Anlageziel ist eine höhere Netto-Performance als der Index EONIA +2% p.a. (kapitalisiert). Es wird eine Ex-post-Volatilität von maximal 5% angestrebt. Der Fonds investiert bis zu 100% in Schuldtitel, zu denen sämtliche Anleihen mit Ausnahme von Wandelanleihen gehören. Mindestens 70% dieser Titel werden von Emittenten begeben, die ihren Sitz in einem OECD-Mitgliedstaat haben. 80% der Titel des Portfolios lauten auf Euro und/oder USD. Der Fonds kann in Instrumente investieren, die von Emittenten mit Investment Grade-Rating begeben werden und in High Yield-Titel mit einem Rating unter BBB-.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Origin Energy Finance Lt Eusa5 09/20742,40%
1.88% Adler Real Estate Ag 04/20232,10%
3.50% Anglo American Capital 03/20222,10%
1.63% Roadster Finnance Dac 12/20242,00%
1.00% Galp Energia Sgps Sa 02/20231,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,93%3,44%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,060,47k.A.k.A.
Tracking Error2,15%1,91%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,811,201,24k.A.
Treynor Ratio-0,091,351,87k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 04. 2020)

Origin Energy Finance Lt Eusa5 09/20742,40%
1.88% Adler Real Estate Ag 04/20232,10%
3.50% Anglo American Capital 03/20222,10%
1.63% Roadster Finnance Dac 12/20242,00%
1.00% Galp Energia Sgps Sa 02/20231,90%
1.88% Glencore Finance Europe 09/20231,90%
3.15% At&T Inc 09/20361,90%
1.88% Volkswagen Intl Fin Nv 03/20271,80%
0.63% Philip Morris International In 11/20241,70%
7.00% Loxam Sas 07/20221,70%

Länderverteilung (09. 04. 2020)

Großbritannien8,80%
Niederlande7,90%
Italien7,70%
Russland7,00%
Luxemburg6,00%
Australien4,10%
Schweiz4,10%
Kasse3,30%
Spanien2,60%
Schweden2,40%

Branchenverteilung (09. 04. 2020)

gewerbliche Dienstleistungen8,90%
Automobile / -zulieferer8,00%
Medien / Photographie7,80%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung7,70%
Immobilien5,80%
Handel5,30%
Versorger4,30%
Energie3,90%
Konsumgüter3,90%
Kasse3,30%

Assetverteilung (09. 04. 2020)

Renten96,70%
Geldmarkt/Kasse3,30%

Währungsverteilung (09. 04. 2020)

Euro99,64%
US-Dollar0,19%
Britisches Pfund Sterling0,17%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 424KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 202KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 947KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 336KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,00%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: Oddo BHF AM GmbH
Fondsgesellschaft:ODDO BHF Asset Management SAS
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.12.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
256,00 Mio. EUR

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