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Basisdaten
WKN: A12ATH
ISIN: IE00BP3QZD73
Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt
Aktueller Preis (17. 07. 2026)
59,30 $
0,10 $ / 0,17%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 803,16€ |
| 2023 | 943,46€ |
| 2024 | 1.024,23€ |
| 2025 | 1.167,73€ |
| 2026 | 1.359,98€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,03% |
| 3 M | 5,82% |
| 6 M | 6,55% |
| lfd. Jahr | 11,41% |
| 1 Jahr | 19,11% |
| 3 Jahre | 41,81% |
| 5 Jahre | 38,57% |
| 10 Jahre | 118,25% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 164,28% |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des MSCI World Mid-Cap Equal Weighted Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds legt in Aktienwerten (z. B. Anteilen) an, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, soweit dies möglich und machbar ist.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| IONQ INC | 0,20% |
| Super Micro Computer Inc | 0,20% |
| IBIDEN LTD | 0,19% |
| NETAPP INC | 0,19% |
| OKTA INC CLASS A | 0,19% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,76% | 11,67% |
| Sharpe Ratio | 1,62 | 0,79 |
| Tracking Error | 4,07% | 3,45% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,82 | 0,87 |
| Treynor Ratio | 19,36 | 10,60 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 07. 2026)
| IONQ INC | 0,20% |
| Super Micro Computer Inc | 0,20% |
| IBIDEN LTD | 0,19% |
| NETAPP INC | 0,19% |
| OKTA INC CLASS A | 0,19% |
| Astera Labs Inc | 0,18% |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 0,18% |
| TDK CORP | 0,18% |
Länderverteilung (17. 07. 2026)
| USA | 40,02% |
| Welt | 16,19% |
| Japan | 14,10% |
| Kanada | 5,97% |
| Großbritannien | 4,46% |
| Australien | 4,26% |
| Frankreich | 3,51% |
| Schweden | 3,47% |
| Deutschland | 3,05% |
| Hongkong | 2,49% |
Branchenverteilung (17. 07. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 21,38% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 15,94% |
| Finanzen | 14,93% |
| Informationstechnologie | 9,76% |
| Grundstoffe | 8,69% |
| Gesundheit / Healthcare | 8,14% |
| Versorger | 6,68% |
| Immobilien | 6,29% |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,74% |
| Divers | 3,45% |
Assetverteilung (17. 07. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (17. 07. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 7664KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 131KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 11318KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 7414KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,30% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt |
| Fondsmanager: | Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 03.10.2014 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 461,56 Mio. USD |