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Basisdaten

WKN: A12ASS
ISIN: IE00BJ04D161
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 21,66%
1 Jahr: 19,43%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 13,04%
1 Jahr: 15,31%
3 Jahre: 16,79%
5 Jahre: 31,35%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 09. 2017)

1,00 $

-0,51 $ / -50,98%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016975,57€
20171.189,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,82%
3 M0,95%
6 M-2,28%
lfd. Jahr7,12%
1 Jahr11,38%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Aktienwerten weltweit. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Aktien der Schwellenländer.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Samsung Electronics4,60%
China Construction Bank H4,50%
TSMC4,30%
Baidu Inc.3,00%
Banco do Brasil S.A.3,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,49%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,59k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,98%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,30k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio10,35k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 09. 2017)

Samsung Electronics4,60%
China Construction Bank H4,50%
TSMC4,30%
Baidu Inc.3,00%
Banco do Brasil S.A.3,00%
Tata Consultancy Services3,00%
China Mobile Ltd2,70%
Netease.com ADR2,70%
Sberbank2,50%
Shinhan Financial Group Co Ltd2,40%

Länderverteilung (19. 09. 2017)

Afrika9,10%
Asien56,20%
Kasse3,80%
Lateinamerika16,00%
Europa14,90%

Branchenverteilung (19. 09. 2017)

Konsumgüter zyklisch7,40%
Energie7,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,80%
Industrie / Investitionsgüter5,60%
Finanzdienstleistungen30,00%
Kasse3,80%
Informationstechnologie24,90%
Grundstoffe2,80%
Telekommunikationsdienstleister11,20%
Divers0,70%

Assetverteilung (19. 09. 2017)

Aktien96,20%
Geldmarkt/Kasse3,80%

Währungsverteilung (19. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1072KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 246KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 675KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 523KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,71%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr James Donald
Fondsgesellschaft:Lazard Fund Managers (Ireland) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
20.08.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.307,99 Mio. EUR

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