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Basisdaten

WKN: A12AGV
ISIN: LU1066051225
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,16%
1 Jahr: 7,93%
3 Jahre: 15,13%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,53%
1 Jahr: 6,54%
3 Jahre: 15,54%
5 Jahre: 55,69%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 07. 2018)

11,55 $

0,63 $ / 5,47%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.016,00€
20151.003,50€
2016976,40€
20171.064,10€
20181.156,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,00%
3 M4,55%
6 M0,47%
lfd. Jahr2,21%
1 Jahr6,00%
3 Jahre10,46%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
34,83%

Anlageziel ist ein Wertzuwachs. Der Fonds hält überwiegend eine breite Palette von Aktien von Unternehmen aller Größen in beliebigen Ländern. Der Fonds zielt auf eine geringere Volatilität des Portfolios im Verhältnis zum MSCI All Country World Index ab und baut hierzu ein Portfolio auf. Mittels Portfolio-Optimierung verringert der Fonds die Volatilität des Portfolios insgesamt. Hierzu wird das Portfolio durch eine Kombination aus Aktien mit geringer Volatilität und Aktien mit hoher Volatilität, die weniger abhängig sind, diversifiziert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Cisco Systems Inc.2,40%
HOME DEPOT INC2,24%
PHILLIPS 662,23%
Kao Corp.2,21%
Compass Group Plc2,15%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,87%11,02%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,690,33k.A.k.A.
Tracking Error3,99%3,95%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,890,93k.A.k.A.
Treynor Ratio6,113,94k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 07. 2018)

Cisco Systems Inc.2,40%
HOME DEPOT INC2,24%
PHILLIPS 662,23%
Kao Corp.2,21%
Compass Group Plc2,15%
Bank of America Corp2,13%
BAE Systems Plc2,07%
APPLE INC2,06%
Unitedhealth Group Inc.2,02%
Prudential PLC2,00%

Länderverteilung (12. 07. 2018)

China6,64%
Kasse6,41%
Welt6,23%
USA42,89%
Deutschland4,35%
Frankreich3,10%
Italien2,88%
Niederlande2,28%
Großbritannien12,99%
Japan10,59%

Branchenverteilung (12. 07. 2018)

Konsumgüter zyklisch9,61%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,84%
Kasse6,41%
Energie5,90%
Grundstoffe3,08%
Finanzen21,19%
Informationstechnologie18,15%
Industrie / Investitionsgüter12,73%
Gesundheit / Healthcare10,08%
Versorger1,92%

Assetverteilung (12. 07. 2018)

Aktien93,59%
Geldmarkt/Kasse6,41%

Währungsverteilung (12. 07. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3917KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 288KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2807KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3687KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Angus Parker
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
26.06.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
211,01 Mio. USD