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Basisdaten

WKN: A12AD7
ISIN: LU1079987720
Aktienfonds All Cap, Skandinavien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,68%
1 Jahr: 0,35%
3 Jahre: 18,13%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 6,20%
1 Jahr: 4,77%
3 Jahre: 30,36%
5 Jahre: 54,14%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2018)

130,81 €

0,70 € / 0,54%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014996,57€
20151.076,17€
20161.114,79€
20171.273,09€
20181.273,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,30%
3 M1,53%
6 M4,23%
lfd. Jahr1,68%
1 Jahr0,35%
3 Jahre18,13%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Ziel ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens drei Viertel seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in der Nordischen Region haben oder dort überwiegend wirtschaftlich tätig sind. Der Fonds ist bestrebt, dieses Minimum von drei Vierteln seines Gesamtvermögens schwerpunktmäßig in Unternehmen mit der Fähigkeit zur Einhaltung internationaler Standards für Umweltschutz, Soziales und Corporate Governance zu investieren und diese Kriterien aktiv in den Anlageprozess einfließen zu lassen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novo-Nordisk B8,32%
Sampo PLC A7,62%
Nordea Bank AB4,00%
Tryg A/S3,59%
Volvo B3,49%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,44%10,77%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,250,55k.A.k.A.
Tracking Error3,52%4,55%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,730,97k.A.k.A.
Treynor Ratio2,536,03k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2018)

Novo-Nordisk B8,32%
Sampo PLC A7,62%
Nordea Bank AB4,00%
Tryg A/S3,59%
Volvo B3,49%
SCHIBSTED AS3,33%
Millicom International Cellular3,29%
Essity AB3,24%
Nokia3,20%
Gjensidige Forsikring ASA3,18%

Länderverteilung (21. 09. 2018)

USA4,64%
Schweden34,53%
Finnland28,12%
Kasse2,60%
Schweiz2,38%
Norwegen14,43%
Dänemark13,12%
Großbritannien0,18%

Branchenverteilung (21. 09. 2018)

Informationstechnologie8,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,43%
Telekommunikationsdienstleister3,29%
Konsumgüter zyklisch23,07%
Industrie / Investitionsgüter22,36%
Kasse2,60%
Energie2,07%
Finanzen19,61%
Gesundheit / Healthcare10,97%
Grundstoffe1,60%

Assetverteilung (21. 09. 2018)

Aktien97,40%
Geldmarkt/Kasse2,60%

Währungsverteilung (21. 09. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1623KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1576KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1917KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,79%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Skandinavien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Skandinavien
Fondsmanager: Herr Mats Andersson
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.08.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
59,87 Mio. EUR