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Basisdaten

WKN: A12A87
ISIN: IE00BQQPSB72
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,69%
1 Jahr: -7,71%
3 Jahre: 2,11%
5 Jahre: 4,16%

lfd. Jahr: 1,84%
1 Jahr: -5,74%
3 Jahre: 4,12%
5 Jahre: 0,50%

Aktueller Preis (18. 04. 2024)

104,74 €

0,02 € / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.055,09€
20201.020,09€
20211.133,25€
20221.128,58€
20231.041,57€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,34%
3 M1,69%
6 M0,33%
lfd. Jahr1,69%
1 Jahr-7,71%
3 Jahre2,11%
5 Jahre4,16%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,59%
Wertentwicklung seit Auflage
4,86%

Anlageziel sind Erträge und ein Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert weltweit mindestens 60% seines Vermögens in anleihenorientierte Fonds und mindestens 20% seines Vermögens in aktienorientierte Fonds. Darüber hinaus können auch Immobilienfonds erworben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShares Euro Aggregate Bond ETF17,17%
iShares Euro Government Bond 3-5 Year17,07%
Legg Mason Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund9,73%
iShares US Aggregate Bond ETF8,47%
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF6,77%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,24%7,89%6,74%k.A.
Sharpe Ratio-0,98-0,210,14k.A.
Tracking Error2,83%2,22%2,05%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,201,081,10k.A.
Treynor Ratio-7,56-1,510,84k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2024)

iShares Euro Aggregate Bond ETF17,17%
iShares Euro Government Bond 3-5 Year17,07%
Legg Mason Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund9,73%
iShares US Aggregate Bond ETF8,47%
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF6,77%
DB X-Trackers IBX Euro Sovereign ETF5,94%
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF5,75%
Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund5,51%
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond ETF4,96%
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF4,09%

Länderverteilung (18. 04. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (18. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 04. 2024)

Rentenfonds68,86%
Aktienfonds27,85%
Geldmarkt/Kasse1,85%
gemischt1,44%

Währungsverteilung (18. 04. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3067KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 250KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 762KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 245KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,63%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Legg Mason Investments (Europe) Limited
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.02.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
10,72 Mio. EUR

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