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Basisdaten

WKN: A119Q0
ISIN: LU1093757307
Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,51%
1 Jahr: 9,62%
3 Jahre: 5,69%
5 Jahre: 8,15%

lfd. Jahr: 1,95%
1 Jahr: 6,84%
3 Jahre: 13,46%
5 Jahre: 21,72%

Aktueller Preis (13. 02. 2025)

12,08 $

0,17 $ / 1,37%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.064,52€
20221.026,79€
2023975,58€
2024989,95€
20251.085,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,53%
3 M4,64%
6 M10,90%
lfd. Jahr1,50%
1 Jahr13,87%
3 Jahre16,13%
5 Jahre13,11%
10 Jahre26,75%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
50,11%

Anlageziel ist, den Wert der Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern und die Schwankungen der Anteilspreise geringer zu halten als die Schwankungen der allgemeinen Aktienmärkte. Das Fondsmanagement wendet verschiedene alternative Anlagestrategien an, mit dem Ziel, unter anderem von globalen Wirtschaftstrends, Unternehmensfusionen oder -umstrukturierungen, Preisabweichungen zwischen Märkten oder Wertpapieren, Branchen oder geografischen Regionen mit überdurchschnittlichem Wachstum zu profitieren. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,64%6,90%7,05%7,28%
Sharpe Ratio2,040,230,250,27
Tracking Error3,70%5,45%5,13%4,89%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,431,381,141,34
Treynor Ratio8,041,131,561,48

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 02. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (13. 02. 2025)

Welt100,00%

Branchenverteilung (13. 02. 2025)

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Assetverteilung (13. 02. 2025)

Relative Value37,13%
Long/Short Equity31,26%
Global Macro28,83%
Event Driven2,78%

Währungsverteilung (13. 02. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7574KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 181KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 19307KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12975KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.3,30%
Depotbankgebühr0,14%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Robert Christian
Herr Art Vinokur
Frau Lillian Knight
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.09.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
642,25 Mio. USD

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