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Basisdaten

WKN: A119GW
ISIN: IE00BPRCH686
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,13%
1 Jahr: -7,54%
3 Jahre: 5,43%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -7,11%
1 Jahr: -5,88%
3 Jahre: 8,76%
5 Jahre: 46,29%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (09. 12. 2018)

15.525 ¥

-2 ¥ / -0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.111,58€
20151.219,65€
20161.151,98€
20171.411,81€
20181.310,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,27%
3 M-3,13%
6 M-7,68%
lfd. Jahr-5,24%
1 Jahr-4,30%
3 Jahre10,41%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
38,40%

Der Fonds will die Wertentwicklung des JPX- Nikkei Index 400 (der Referenzindex) bieten. Der Referenzindex ist repräsentativ für den Aktienindex der 400 Spitzenaktien, die aus den an der Tokyo Stock Exchange notierten Stammaktien ausgewählt werden. Der Fonds investiert im Wesentlichen sein gesamtes Fondsvermögen in ein gut gestreutes Portfolio internationaler Aktien (die nicht unbedingt aus dem Referenzindex stammen müssen). Zum Erreichen seines Anlageziels geht der Fonds außerbörsliche Derivatekontrakte, sog. Outperformance Swaps ein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,11%10,50%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,130,34k.A.k.A.
Tracking Error2,33%2,58%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,020,97k.A.k.A.
Treynor Ratio-1,443,74k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 12. 2018)

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Länderverteilung (09. 12. 2018)

Japan100,00%

Branchenverteilung (09. 12. 2018)

Industrie / Investitionsgüter22,70%
Konsumgüter zyklisch17,90%
Finanzen11,80%
Informationstechnologie11,50%
Divers10,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,90%
Gesundheit / Healthcare8,50%
Grundstoffe6,80%

Assetverteilung (09. 12. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (09. 12. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1207KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 55KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9190KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5971KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,20%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,19%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Team der Assenagon Asset Management S.A.
Fondsgesellschaft:Invesco Investment Management Limited
Fondswährung:JPY
Auflegungsdatum:
11.09.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.