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Basisdaten
WKN: A119A4
ISIN: LU1093406186
Mischfonds ausgewogen, Welt
Aktueller Preis (16. 07. 2026)
186,86 €
-0,38 € / -0,20%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 943,59€ |
| 2023 | 940,60€ |
| 2024 | 1.092,58€ |
| 2025 | 1.085,28€ |
| 2026 | 1.297,89€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,24% |
| 3 M | 2,24% |
| 6 M | 2,96% |
| lfd. Jahr | 6,86% |
| 1 Jahr | 19,59% |
| 3 Jahre | 37,99% |
| 5 Jahre | 30,55% |
| 10 Jahre | 76,35% |
| Entwicklung p.a. | 5,41% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 86,86% |
Die Anlagepolitik ist auf langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in ein breites Spektrum von Anlageklassen, insbesondere in den globalen Aktienmärkten sowie den europäischen Renten- und Geldmärkten, ausgerichtet. Insgesamt besteht das Ziel darin, mittelfristig eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit einem Mischportfolio aus 50 % globalen Aktien und 50 % mittelfristigen Euro-Anleihen vergleichbar ist.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I (H2-EUR) | 3,77% |
| ALLIANZ EM MK SEL BD-WTH2EUR | 2,85% |
| NVIDIA CORP | 2,22% |
| APPLE INC | 2,04% |
| LG EM MK GV BD LC SC IN-IEUH | 1,84% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,66% | 9,04% |
| Sharpe Ratio | 1,73 | 0,94 |
| Tracking Error | 4,40% | 3,33% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,36 | 1,31 |
| Treynor Ratio | 13,59 | 6,51 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 07. 2026)
| ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I (H2-EUR) | 3,77% |
| ALLIANZ EM MK SEL BD-WTH2EUR | 2,85% |
| NVIDIA CORP | 2,22% |
| APPLE INC | 2,04% |
| LG EM MK GV BD LC SC IN-IEUH | 1,84% |
| ISHARES JP MORGAN ADVANCED $ | 1,74% |
| TWELVE CAT BD-SI2 EURACC | 1,73% |
| ASML HOLDING NV | 1,63% |
| Microsoft Corp | 1,43% |
| ISHARES DVL MKT PROPERTY YLD | 1,36% |
Länderverteilung (16. 07. 2026)
| USA | 57,44% |
| Großbritannien | 9,66% |
| Welt | 9,65% |
| Niederlande | 5,23% |
| Spanien | 3,88% |
| Japan | 3,22% |
| Deutschland | 3,22% |
| Schweiz | 2,90% |
| Frankreich | 2,69% |
| Hongkong | 2,11% |
Branchenverteilung (16. 07. 2026)
| Informationstechnologie | 26,28% |
| Finanzen | 16,35% |
| Industrie / Investitionsgüter | 13,46% |
| Gesundheit / Healthcare | 12,68% |
| Konsumgüter zyklisch | 7,84% |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,69% |
| Versorger | 4,91% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,87% |
| Grundstoffe | 3,83% |
| Immobilien | 3,07% |
Assetverteilung (16. 07. 2026)
| Aktien | 71,36% |
| Renten | 28,46% |
| Commodities | 7,56% |
| Investmentfonds | 2,49% |
| gemischt | -9,87% |
Währungsverteilung (16. 07. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 14344KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 264KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 25683KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6806KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,65% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,65% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt |
| Fondsmanager: | Herr Marcus Stahlhacke Herr Andreas de Maria Campos Frau Maren Ebert |
| Fondsgesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 03.09.2014 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 4.032,25 Mio. EUR |