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Basisdaten

WKN: A119A2
ISIN: LU1093538335
Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,06%
1 Jahr: 7,20%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,99%
1 Jahr: -0,96%
3 Jahre: 6,24%
5 Jahre: 3,84%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 06. 2017)

101,78 £

-0,16 £ / -0,15%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.054,89€
20171.131,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,85%
3 M-3,41%
6 M-3,77%
lfd. Jahr-2,83%
1 Jahr-6,64%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist die Maximierung der Erträge. Der Fonds investiert mindestens 70% in festverzinsliche Wertpapiere, die auf Währungen von Schwellenländern und von Nicht-Schwellenländern lauten können und von Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen aus Schwellenländern und Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern ausgegeben werden. Die Papiere können das gesamte Rating-Spektrum aufweisen. Eingesetzt werden auch Derivate, darunter synthetische Short-Positionen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0,625% Treasury Note 31.08.20173,92%
8.375% Indonesia (Republic of) 09/15/20263,79%
5,875% Serbien 03.12.20183,60%
7.288% GAZ CAPITAL SA RegS 08/16/20373,43%
8,5% PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 10/27/20203,43%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,33%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,26k.A.k.A.k.A.
Tracking Error9,33%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,88k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-1,01k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 06. 2017)

0,625% Treasury Note 31.08.20173,92%
8.375% Indonesia (Republic of) 09/15/20263,79%
5,875% Serbien 03.12.20183,60%
7.288% GAZ CAPITAL SA RegS 08/16/20373,43%
8,5% PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 10/27/20203,43%
5.75% JSC National Kazmunaygas RegS 04/19/20473,41%
8.125% GHANA (REPUBLIC OF) RegS 01/18/20263,38%
6,85% PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 06/05/21153,06%
11% Turkey (Republic of) 02/24/20272,97%
10% BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 01/01/20212,90%

Länderverteilung (25. 06. 2017)

Brasilien9,61%
Argentinien8,43%
Venezuela8,08%
Kasse7,11%
Russland6,97%
Türkei6,10%
Kasachstan6,08%
Indonesien4,45%
Ghana4,00%
USA3,92%

Branchenverteilung (25. 06. 2017)

Divers92,89%
Kasse7,11%

Assetverteilung (25. 06. 2017)

Renten92,81%
Geldmarkt/Kasse7,11%
Aktien0,08%

Währungsverteilung (25. 06. 2017)

Chinesischer Renminbi Yuan6,32%
Indonesische Rupiah4,97%
Neue Türkische Lira4,86%
Indische Rupie3,73%
Malaysischer Ringgit3,42%
Euro3,22%
Nordkoreanischer Won2,50%
US-Dollar120,36%
Kasachischer Tenge0,98%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 832KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 123KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3345KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2999KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,06%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt
Fondsmanager: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
20.08.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.820,06 Mio. EUR

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