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Basisdaten

WKN: A1191V
ISIN: IE00BKWQ0L68
Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,41%
1 Jahr: -6,16%
3 Jahre: 15,19%
5 Jahre: 52,01%

lfd. Jahr: 1,34%
1 Jahr: -3,74%
3 Jahre: 6,42%
5 Jahre: 52,56%

Aktueller Preis (24. 06. 2025)

294,38 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.375,73€
20221.324,95€
20231.385,22€
20241.626,39€
20251.526,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,36%
3 M-5,16%
6 M2,38%
lfd. Jahr1,41%
1 Jahr-6,16%
3 Jahre15,19%
5 Jahre52,01%
10 Jahre83,99%
Entwicklung p.a.
7,05%
Wertentwicklung seit Auflage
105,16%

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von großen und mittelständischen europäischen Unternehmen aus dem Sektor Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI Europe Materials Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AIR LIQUIDE SA14,98%
Rio Tinto Plc11,03%
HOLCIM LTD8,28%
Glencore PLC7,81%
Anglo American Plc6,35%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,07%17,66%16,40%17,37%
Sharpe Ratio-0,58-0,080,560,33
Tracking Error10,40%8,35%8,42%7,65%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,650,830,810,86
Treynor Ratio-11,57-1,6311,336,56

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2025)

AIR LIQUIDE SA14,98%
Rio Tinto Plc11,03%
HOLCIM LTD8,28%
Glencore PLC7,81%
Anglo American Plc6,35%
GIVAUDAN-REG6,33%
BASF SE6,23%
SIKA AG-REG6,15%
NOVONESIS (NOVOZYMES) B3,22%
DSM-FIRMENICH AG3,18%

Länderverteilung (24. 06. 2025)

Großbritannien29,01%
Schweiz22,89%
Frankreich17,52%
Deutschland13,64%
Niederlande4,72%
Dänemark3,22%
Finnland3,07%
Schweden2,94%
Norwegen2,08%
Belgien0,85%

Branchenverteilung (24. 06. 2025)

Chemie50,76%
Bergbau31,55%
Baustoffe10,96%
Holz / Papier / Forstwirtschaft5,79%
Verpackungsindustrie0,94%

Assetverteilung (24. 06. 2025)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 06. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8501KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 77KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12502KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8579KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt
Fondsmanager: State Street Global Advisors Limited
Fondsgesellschaft:SSgA SPDR ETFs Europe II plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.12.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
264,18 Mio. EUR

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