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Basisdaten

WKN: A1191V
ISIN: IE00BKWQ0L68
Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,52%
1 Jahr: 8,57%
3 Jahre: 17,60%
5 Jahre: 61,81%

lfd. Jahr: -2,08%
1 Jahr: 3,52%
3 Jahre: 5,35%
5 Jahre: 47,05%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2020)

213,81 €

-0,24 € / -0,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.042,10€
20171.312,33€
20181.385,28€
20191.432,68€
20201.558,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,85%
3 M10,85%
6 M53,23%
lfd. Jahr0,52%
1 Jahr8,57%
3 Jahre17,60%
5 Jahre61,81%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,13%
Wertentwicklung seit Auflage
49,01%

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von großen und mittelständischen europäischen Unternehmen aus dem Sektor Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI Europe Materials Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AIR LIQUIDE SA11,20%
Rio Tinto Plc9,74%
BASF SE8,75%
BHP Group Plc6,63%
GIVAUDAN-REG5,75%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,11%17,97%17,63%k.A.
Sharpe Ratio0,450,300,48k.A.
Tracking Error8,24%6,16%5,77%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,800,900,94k.A.
Treynor Ratio12,295,899,04k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)

AIR LIQUIDE SA11,20%
Rio Tinto Plc9,74%
BASF SE8,75%
BHP Group Plc6,63%
GIVAUDAN-REG5,75%
CRH PLC4,44%
KONINKLIJKE DSM NV4,14%
SIKA AG-REG3,93%
LAFARGEHOLCIM LTD-REG3,81%
Glencore PLC3,69%

Länderverteilung (18. 09. 2020)

Großbritannien28,57%
Deutschland16,26%
Schweiz15,19%
Frankreich13,65%
Niederlande6,99%
Irland5,76%
Finnland4,02%
Dänemark3,62%
Belgien2,65%
Norwegen1,76%

Branchenverteilung (18. 09. 2020)

Grundstoffe100,00%

Assetverteilung (18. 09. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (18. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3371KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4880KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8595KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt
Fondsmanager: State Street Global Advisors Limited
Fondsgesellschaft:SSgA SPDR ETFs Europe II plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.12.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
15,15 Mio. EUR

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