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Basisdaten

WKN: A11915
ISIN: IE00BMMV7H07
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -11,71%
1 Jahr: -4,97%
3 Jahre: 40,12%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -5,87%
1 Jahr: -0,37%
3 Jahre: 28,02%
5 Jahre: 40,90%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 10. 2018)

11,01 €

-0,09 € / -0,82%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.012,00€
2015794,00€
2016988,06€
20171.170,76€
20181.112,53€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,00%
3 M-11,81%
6 M-10,74%
lfd. Jahr-11,71%
1 Jahr-4,97%
3 Jahre40,12%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,67%
Wertentwicklung seit Auflage
11,25%

Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum durch die Anlage in Aktien der Asien-Pazifik Region mit Ausnahme von Japan, Australien und Neuseeland. Der Fonds investiert primär in Aktien von Gesellschaften, die an den kleineren asiatischen Aktienmärkten notiert sind. Daneben kann er aber auch nach dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft in Aktien von Gesellschaften anlegen, die nicht in dieser Region notiert sind, aber dort Erlöse erwirtschaften oder über signifikante Beteiligungen verfügen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Samsung Electronics8,90%
Aia Group Ltd5,70%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5,20%
Tencent Holdings Ltd.4,20%
Housing Development Finance Corporation Ltd.3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,58%15,13%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,140,80k.A.k.A.
Tracking Error8,56%9,47%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,871,15k.A.k.A.
Treynor Ratio-1,9010,49k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 10. 2018)

Samsung Electronics8,90%
Aia Group Ltd5,70%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5,20%
Tencent Holdings Ltd.4,20%
Housing Development Finance Corporation Ltd.3,80%
Industrial & Commercial Bank Ltd.3,80%
CNOOC Ltd3,00%
Netease.com ADR3,00%
Korea Electric Power Corp2,80%
Posco2,70%

Länderverteilung (22. 10. 2018)

Hongkong9,20%
Singapur4,10%
China34,10%
Südkorea21,30%
Asien2,20%
Thailand2,00%
Indien13,10%
Taiwan11,70%
Philippinen1,30%
Kasse1,00%

Branchenverteilung (22. 10. 2018)

Industrie / Investitionsgüter6,80%
Konsumgüter6,70%
Grundstoffe6,50%
Versorger5,10%
Divers4,90%
Informationstechnologie31,40%
Finanzen31,00%
Immobilien3,60%
Energie3,00%
Kasse1,00%

Assetverteilung (22. 10. 2018)

Aktien99,00%
Geldmarkt/Kasse1,00%

Währungsverteilung (22. 10. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 812KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 230KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 519KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 467KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,95%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Stuart Parks
Fondsgesellschaft:Invesco Global Asset Management DAC
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.08.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.209,98 Mio. EUR