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Basisdaten

WKN: A118V6
ISIN: FR0011617638
k.A., k.A.

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,25%
1 Jahr: 0,44%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -2,42%
1 Jahr: 2,58%
3 Jahre: 20,36%
5 Jahre: 23,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 06. 2018)

Aktuell kein Preis vorhanden

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,20%
3 M-1,53%
6 M-6,29%
lfd. Jahr-2,43%
1 Jahr11,12%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
15,04%

Der Fonds ist bestrebt, über eine aktive Auswahl von Wandelanleihen an allen internationalen Märkten mittelfristig eine gleichmäßige Wertentwicklung zu erzielen. Der Fonds hält mindestens 50% seines Vermögens in Emissionen mit Investment-Grade-Rating und achtet darauf, dass jederzeit eine breite geografische Diversifikation gewährleistet ist. Die Verwaltung konzentriert sich auf hybride Anleihen. Der Fonds wird gegen Schweizer Franken abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

5.75% ARES CAPITAL 20162,90%
ILMN ZC 20192,50%
0% Sony 20222,30%
0% IBESM 11/11/222,20%
5,25% PARPUB 09/28/172,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,61%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,74k.A.k.A.k.A.
Tracking Error12,18%7,24%5,58%3,94%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,58k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio8,29k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2018)

5.75% ARES CAPITAL 20162,90%
ILMN ZC 20192,50%
0% Sony 20222,30%
0% IBESM 11/11/222,20%
5,25% PARPUB 09/28/172,10%

Länderverteilung (24. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (24. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 06. 2018)

Wandelanleihen89,40%
Geldmarkt/Kasse8,00%
Optionsscheine/Futures2,60%

Währungsverteilung (24. 06. 2018)

Divers92,00%
Kasse8,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2015)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 886KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2015)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 331KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 460KB

Halbjahresbericht (2015)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 129KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,86%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:
Anlageschwerpunkt:k.A.
Anlageregion:k.A.
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Laurent le Grin
Fondsgesellschaft:Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
29.11.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
340,83 Mio. EUR