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Basisdaten

WKN: A1187B
ISIN: GB00BMP3RZ14
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,52%
1 Jahr: 6,84%
3 Jahre: 11,18%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -3,41%
1 Jahr: -3,36%
3 Jahre: 6,92%
5 Jahre: 9,88%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 11. 2017)

10,83 $

0,29 $ / 2,67%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014973,00€
2015925,00€
20161.008,28€
20171.079,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,42%
3 M-0,50%
6 M-2,72%
lfd. Jahr-3,02%
1 Jahr-2,93%
3 Jahre17,79%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
21,81%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Gesamtertrag. Das Portfolio setzt sich hauptsächlich aus staatlichen Schuldpapieren mit Investment Grad-Rating, einschließlich von einer Regierung garantierter Schuldpapiere, zusammen, und ist weltweit investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US9,80%
Japan8,70%
UK5,20%
Israel3,90%
Mexico3,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,49%8,68%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,650,71k.A.k.A.
Tracking Error2,46%4,13%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,291,60k.A.k.A.
Treynor Ratio-2,263,86k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 11. 2017)

US9,80%
Japan8,70%
UK5,20%
Israel3,90%
Mexico3,50%
Indonesia3,40%
Peru3,10%
Germany2,90%
Argentina2,70%
Romania2,60%

Länderverteilung (17. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (17. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 11. 2017)

Renten97,00%
Geldmarkt/Kasse3,00%

Währungsverteilung (17. 11. 2017)

Japanischer Yen8,70%
Britisches Pfund Sterling6,00%
Divers33,20%
US-Dollar25,70%
Schweizer Franken2,80%
Indonesische Rupiah2,50%
Israelischer Neuer Schekel2,20%
Mexikanischer Peso2,20%
Schwedische Krone2,20%
Euro14,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1649KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 136KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3938KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2638KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,23%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Jim Leaviss
Frau Claudia Calich
Herr Pierre Chartres
Fondsgesellschaft:M&G Securities Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
22.08.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
75,97 Mio. EUR

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