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Basisdaten

WKN: A11876
ISIN: AT0000A19296
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,67%
1 Jahr: 6,58%
3 Jahre: -4,38%
5 Jahre: 1,57%

lfd. Jahr: 0,88%
1 Jahr: 6,44%
3 Jahre: -0,68%
5 Jahre: 5,26%

Aktueller Preis (18. 03. 2024)

112,98 €

-0,37 € / -0,33%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020985,33€
20211.062,24€
20221.046,38€
2023953,74€
20241.016,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,47%
3 M1,40%
6 M5,08%
lfd. Jahr0,67%
1 Jahr6,58%
3 Jahre-4,38%
5 Jahre1,57%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,57%
Wertentwicklung seit Auflage
15,91%

Der Fonds veranlagt nachhaltig und dynamisch in verschiedene Anlageklassen. Die Anlagestrategie wird innerhalb der Bandbreiten 40% bis 100% Anleihen/Geldmarktprodukte sowie 0% bis 40% Aktien umgesetzt. Im Portfolio werden ethische Ausschlusskriterien wie z.B. Kinderarbeit, Gentechnik und Atomenergie berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0,500% BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD2,54%
UniInstit.Gbl Conv.Sustainable1,61%
0,500% OESTERREICH 19/29 MTN1,50%
0,700% SPANIEN 18/33 FLR1,39%
0,100% BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD1,36%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,60%6,80%6,29%k.A.
Sharpe Ratio0,68-0,320,00k.A.
Tracking Error1,20%2,12%2,16%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,170,99k.A.
Treynor Ratio3,15-1,850,01k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 03. 2024)

0,500% BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD2,54%
UniInstit.Gbl Conv.Sustainable1,61%
0,500% OESTERREICH 19/29 MTN1,50%
0,700% SPANIEN 18/33 FLR1,39%
0,100% BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD1,36%

Länderverteilung (18. 03. 2024)

Welt98,71%
Kasse1,29%

Branchenverteilung (18. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 03. 2024)

Staatsanleihen40,53%
Unternehmensanleihen23,70%
Aktien20,88%
Inflationsindexierte Anleihen10,43%
Wandelanleihen2,01%
Geldmarkt/Kasse1,29%
Emerging Markets Anleihen1,16%

Währungsverteilung (18. 03. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1655KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 156KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3594KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 957KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,91%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Robert Sikora
Herr Christian Wahlmüller
Fondsgesellschaft:KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
443,14 Mio. EUR

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