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Basisdaten
WKN: A11872
ISIN: AT0000A192B5
Mischfonds defensiv, Welt
Aktueller Preis (06. 03. 2026)
129,91 €
-0,24 € / -0,18%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.010,36€ |
| 2023 | 901,59€ |
| 2024 | 973,12€ |
| 2025 | 1.027,21€ |
| 2026 | 1.098,79€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,33% |
| 3 M | 1,32% |
| 6 M | 3,65% |
| lfd. Jahr | 1,15% |
| 1 Jahr | 6,97% |
| 3 Jahre | 21,87% |
| 5 Jahre | 9,97% |
| 10 Jahre | 27,34% |
| Entwicklung p.a. | 2,62% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 34,43% |
Der Fonds veranlagt nachhaltig und dynamisch in verschiedene Anlageklassen. Die Anlagestrategie wird innerhalb der Bandbreiten 40% bis 100% Anleihen/Geldmarktprodukte sowie 0% bis 40% Aktien umgesetzt. Im Portfolio werden ethische Ausschlusskriterien wie z.B. Kinderarbeit, Gentechnik und Atomenergie berücksichtigt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| 2,500% NEDERLD 12-33 | 2,97% |
| 0,700% SPANIEN 18/33 FLR | 2,00% |
| 3,375% EU 24/39 MTN | 1,86% |
| UniInstit. Global Convert.ESG | 1,81% |
| 0,100% BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD | 1,64% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,08% | 3,77% |
| Sharpe Ratio | 1,09 | 1,07 |
| Tracking Error | 1,09% | 1,07% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,06 | 0,98 |
| Treynor Ratio | 4,19 | 4,12 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 03. 2026)
| 2,500% NEDERLD 12-33 | 2,97% |
| 0,700% SPANIEN 18/33 FLR | 2,00% |
| 3,375% EU 24/39 MTN | 1,86% |
| UniInstit. Global Convert.ESG | 1,81% |
| 0,100% BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD | 1,64% |
Länderverteilung (06. 03. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (06. 03. 2026)
| Divers | 80,99% |
| Industrie / Investitionsgüter | 19,01% |
Assetverteilung (06. 03. 2026)
| Renten | 76,68% |
| Aktien | 20,54% |
| gemischt | 2,37% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,41% |
Währungsverteilung (06. 03. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1771KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 131KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3115KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 349KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,48% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt |
| Fondsmanager: | Herr Robert Sikora Herr Christian Wahlmüller |
| Fondsgesellschaft: | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.10.2014 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 470,02 Mio. EUR |