Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A11872
ISIN: AT0000A192B5
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,55%
1 Jahr: 4,89%
3 Jahre: 12,08%
5 Jahre: 17,37%

lfd. Jahr: 3,61%
1 Jahr: 5,91%
3 Jahre: 8,98%
5 Jahre: 10,44%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2021)

124,08 €

-0,14 € / -0,11%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.022,84€
20181.048,11€
20191.121,60€
20201.120,03€
20211.174,77€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,42%
3 M1,52%
6 M2,89%
lfd. Jahr3,55%
1 Jahr4,89%
3 Jahre12,08%
5 Jahre17,37%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,53%
Wertentwicklung seit Auflage
27,37%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Aktien (0% - 40%), Anleihen/Geldmarktinstrumenten (40% - 100%) österreichischer und internationaler Emittenten, sowie in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen unter Berücksichtigung ethischer Ausschlusskriterien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0,500% BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD2,78%
UniInstit.Gbl Conv.Sustainable2,69%
0,150% SPANIEN 18-23 FLR1,73%
0,650% SPANIEN 17-27 FLR1,70%
0,500% OESTERREICH 19/29 MTN1,51%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,51%4,94%4,10%k.A.
Sharpe Ratio2,480,880,88k.A.
Tracking Error2,17%2,00%1,91%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,600,800,80k.A.
Treynor Ratio10,385,374,47k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2021)

0,500% BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD2,78%
UniInstit.Gbl Conv.Sustainable2,69%
0,150% SPANIEN 18-23 FLR1,73%
0,650% SPANIEN 17-27 FLR1,70%
0,500% OESTERREICH 19/29 MTN1,51%

Länderverteilung (17. 09. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (17. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 09. 2021)

Renten73,39%
Aktien20,19%
gemischt3,43%
Geldmarkt/Kasse2,99%

Währungsverteilung (17. 09. 2021)

Divers97,01%
Kasse2,99%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1191KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 117KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4668KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 945KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,48%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,64%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Robert Sikora
Herr Dr. Florian Hauer
Fondsgesellschaft:KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
431,11 Mio. EUR

Ähnliche Fonds