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Basisdaten

WKN: A11815
ISIN: LU1172828052
Rentenfonds Laufzeitfonds, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,13%
1 Jahr: -0,38%
3 Jahre: 7,01%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,97%
1 Jahr: -0,66%
3 Jahre: 4,07%
5 Jahre: 6,86%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 07. 2018)

101,53 €

0,04 € / 0,04%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015968,80€
20161.022,95€
20171.042,44€
20181.039,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,06%
3 M-0,65%
6 M-1,08%
lfd. Jahr-1,13%
1 Jahr-0,38%
3 Jahre7,01%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,12%
Wertentwicklung seit Auflage
3,96%

Anlageziel ist eine angemessene Rendite bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken sowie von Währungskursrisiken. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten angelegt. Darüber hinaus können Pfandbriefe, staatsgarantierte Anleihen und Staatsanleihen beigemischt werden. Das durchschnittliche Rating der überwiegend auf Euro lautenden Anleihen liegt im Investment Grade Bereich. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die Laufzeit des Fonds endet am 31. März 2022.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1,35% Italien v. 15 (2022)6,53%
0,75% BBVA v. 17(2022)2,98%
1,00% NN Group NV v.15 (2022)2,76%
6,625% Barclays Bank v. 11(2022)2,72%
2,65% UBS v. 16 (2022)2,39%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,42%2,84%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,031,00k.A.k.A.
Tracking Error0,88%1,45%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,640,85k.A.k.A.
Treynor Ratio-0,023,37k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 07. 2018)

1,35% Italien v. 15 (2022)6,53%
0,75% BBVA v. 17(2022)2,98%
1,00% NN Group NV v.15 (2022)2,76%
6,625% Barclays Bank v. 11(2022)2,72%
2,65% UBS v. 16 (2022)2,39%
1,50% Kinder Morgan Inc. v. 15 (2022)2,33%
1,25% Credit Suisse v. 15 (2022)2,30%
0,875% ALD S.A. EMTN v. 17(2022)2,18%
4,125% Coöp Rabobank v. 12(2022)2,15%
6,00% Macquarie Bank v. 10 (2020)2,13%

Länderverteilung (17. 07. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (17. 07. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 07. 2018)

Renten98,31%
Geldmarkt/Kasse1,69%

Währungsverteilung (17. 07. 2018)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 953KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 88KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 980KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 825KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,74%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds, Laufzeitfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Laufzeitfonds
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro
Fondsmanager: Union Investment Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.04.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
134,00 Mio. EUR