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Basisdaten

WKN: A117XR
ISIN: LU0772943097
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,94%
1 Jahr: -4,88%
3 Jahre: 10,24%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -4,55%
1 Jahr: -4,52%
3 Jahre: 7,69%
5 Jahre: 14,37%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 12. 2018)

139,37 €

-0,05 € / -0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.006,13€
20151.033,95€
20161.062,85€
20171.201,06€
20181.142,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,05%
3 M-3,36%
6 M-2,76%
lfd. Jahr-4,94%
1 Jahr-4,88%
3 Jahre10,24%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,07%
Wertentwicklung seit Auflage
14,26%

Ziel des Fonds ist es, durch vorwiegende Anlage in Anleihen, die von Unternehmen des Finanzsektors ausgegeben werden, das Kapital der Anleger zu erhalten und eine angemessene Rendite zu erbringen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens in auf EUR lautende Anleihen und Schuldinstrumente, die von Unternehmen ausgegeben werden. Er konzentriert seine Anlagen insbesondere auf Anleihen, die von Banken, Finanzinstituten und anderen Unternehmen des Finanzsektors ausgegeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Ballsbridge Repackaging DAC MULTI Perpetual6,27%
5.750% UBS Group Funding Swit MULTI Perp FC20224,24%
13.000% Lloyds Bank PLC MULTI Perp FC20294,14%
5% Ethias SA 14-01-20263,83%
5.625% Argentum Netherlands BV MULTI 15-08-20523,78%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,83%5,92%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-1,020,65k.A.k.A.
Tracking Error1,45%3,33%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,261,341,25k.A.
Treynor Ratio-3,102,842,69k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 12. 2018)

Ballsbridge Repackaging DAC MULTI Perpetual6,27%
5.750% UBS Group Funding Swit MULTI Perp FC20224,24%
13.000% Lloyds Bank PLC MULTI Perp FC20294,14%
5% Ethias SA 14-01-20263,83%
5.625% Argentum Netherlands BV MULTI 15-08-20523,78%
4.625% UniCredit SpA 12-04-20273,66%
5.750% Caixa Geral de Deposito MULTI 28-06-20283,50%
5.453% AXA SA MULTI Perp FC20263,48%
4.5% Deutsche Bank AG 19-05-20263,12%
5.625% Cloverie PLC for Zurich MULTI 24-06-20463,11%

Länderverteilung (11. 12. 2018)

Europa20,21%
Spanien14,61%
Schweiz12,17%
Irland11,85%
Großbritannien8,18%
Kasse7,29%
Frankreich6,83%
Italien6,61%
Deutschland6,21%
Niederlande6,04%

Branchenverteilung (11. 12. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (11. 12. 2018)

Renten92,71%
Geldmarkt/Kasse7,29%

Währungsverteilung (11. 12. 2018)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1706KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1576KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1917KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,25%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro
Fondsmanager: Herr Jacob Topp
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.07.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
535,97 Mio. EUR