Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A117VN
ISIN: LU1089088071
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,24%
1 Jahr: 7,89%
3 Jahre: 11,33%
5 Jahre: 14,52%

lfd. Jahr: 3,71%
1 Jahr: 6,16%
3 Jahre: 9,13%
5 Jahre: 10,57%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 09. 2021)

117,28 €

0,13 € / 0,11%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.013,17€
20181.027,85€
20191.072,47€
20201.060,67€
20211.144,31€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,44%
3 M1,50%
6 M3,02%
lfd. Jahr4,24%
1 Jahr7,89%
3 Jahre11,33%
5 Jahre14,52%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,63%
Wertentwicklung seit Auflage
19,23%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf den globalen Aktienmärkten sowie den europäischen Renten- und Geldmärkten mit dem Ziel, mittelfristig im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie), die verschiedene Kriterien in Bezug auf Sozial- und Umweltpolitik, Menschenrechte und Unternehmensführung berücksichtigt, eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Mischportfolios aus 15% globalen Aktien und 85% europäischen Anleihen vergleichbar ist.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

LYXOR EUR 2-10Y INFL EXPECT4,50%
ALLIANZ SECURICASH SRI-W2,93%
ISHARES DVL MKT PROPERTY YLD2,80%
ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG-I2,35%
ALLIANZ COMMODITIES-I EUR1,99%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,78%5,03%4,31%k.A.
Sharpe Ratio3,200,820,66k.A.
Tracking Error1,28%2,26%2,19%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,880,800,82k.A.
Treynor Ratio10,145,173,50k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2021)

LYXOR EUR 2-10Y INFL EXPECT4,50%
ALLIANZ SECURICASH SRI-W2,93%
ISHARES DVL MKT PROPERTY YLD2,80%
ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG-I2,35%
ALLIANZ COMMODITIES-I EUR1,99%
ALLIANZ-US SHDU HI B-WTH2EUR1,97%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.200% 01.06.20271,24%
Microsoft Corp1,12%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.09.20281,08%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.650% 15.10.20230,91%

Länderverteilung (15. 09. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (15. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (15. 09. 2021)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (15. 09. 2021)

Euro81,50%
US-Dollar13,70%
Japanischer Yen1,40%
Schweizer Franken1,30%
Kanadische Dollar0,50%
Britisches Pfund Sterling0,40%
Dänische Krone0,40%
Divers0,30%
Schwedische Krone0,30%
Australischer Dollar0,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3685KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5941KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6651KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,15%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,23%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Marcus Stahlhacke
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.12.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.302,99 Mio. EUR

Ähnliche Fonds