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Basisdaten

WKN: A117VN
ISIN: LU1089088071
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,97%
1 Jahr: 8,58%
3 Jahre: -1,47%
5 Jahre: 7,24%

lfd. Jahr: 1,03%
1 Jahr: 5,74%
3 Jahre: -1,33%
5 Jahre: 4,59%

Aktueller Preis (12. 04. 2024)

111,21 €

0,64 € / 0,58%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020986,02€
20211.088,74€
20221.072,71€
2023987,92€
20241.072,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,65%
3 M2,40%
6 M7,20%
lfd. Jahr1,97%
1 Jahr8,58%
3 Jahre-1,47%
5 Jahre7,24%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,50%
Wertentwicklung seit Auflage
14,98%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf den globalen Aktien-, Renten- und Geldmärkten mit dem Ziel, mittelfristig im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie), die verschiedene Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigt, eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Mischportfolios aus 15% globalen Aktien und 85% europäischen Anleihen vergleichbar ist.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US TREASURY N/B FIX 2.000% 15.08.20252,80%
ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG-I2,38%
Ishares Eur Hy Corp Esg Eura2,37%
LG ESG EM GV B LC IND-IEURUH1,66%
US TREASURY N/B FIX 1.625% 15.05.20261,65%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,50%5,66%5,57%k.A.
Sharpe Ratio1,14-0,170,23k.A.
Tracking Error1,64%1,91%2,18%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,180,950,87k.A.
Treynor Ratio5,32-1,031,47k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 04. 2024)

US TREASURY N/B FIX 2.000% 15.08.20252,80%
ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG-I2,38%
Ishares Eur Hy Corp Esg Eura2,37%
LG ESG EM GV B LC IND-IEURUH1,66%
US TREASURY N/B FIX 1.625% 15.05.20261,65%
US TREASURY N/B FIX 2.750% 15.02.20281,65%
ALLIANZ-US SHDU HI B-WTH2EUR1,38%
US TREASURY N/B FIX 2.875% 15.05.20491,34%
ISHARES JPM ESG USD EM BD D1,31%
Microsoft Corp1,17%

Länderverteilung (12. 04. 2024)

USA54,08%
Japan10,81%
Großbritannien8,15%
Schweiz3,59%
Spanien3,54%
Frankreich2,59%
Deutschland2,40%
Dänemark2,33%
Niederlande2,20%
Australien1,99%

Branchenverteilung (12. 04. 2024)

Informationstechnologie20,43%
Gesundheit / Healthcare15,12%
Finanzen14,15%
Konsumgüter zyklisch13,48%
Industrie / Investitionsgüter11,23%
Telekommunikationsdienstleister7,94%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,16%
Grundstoffe4,98%
Immobilien2,90%
Versorger2,47%

Assetverteilung (12. 04. 2024)

Renten77,75%
Aktien33,48%
Geldmarkt/Kasse3,29%
Commodities0,93%
gemischt-15,45%

Währungsverteilung (12. 04. 2024)

Euro39,32%
US-Dollar37,77%
Britisches Pfund Sterling8,29%
Japanischer Yen8,28%
Australischer Dollar1,91%
Kanadische Dollar1,80%
Schweizer Franken1,33%
Dänische Krone0,65%
Schwedische Krone0,24%
Singapur-Dollar0,21%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12867KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 263KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 28255KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5834KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,15%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,23%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Marcus Stahlhacke
Herr Andreas de Maria Campos
Herr Friedrich Kruse
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.12.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.841,66 Mio. EUR

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