Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A117VN
ISIN: LU1089088071
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,31%
1 Jahr: 0,63%
3 Jahre: 7,50%
5 Jahre: 7,32%

lfd. Jahr: -0,02%
1 Jahr: 2,88%
3 Jahre: 11,46%
5 Jahre: 8,72%

Aktueller Preis (20. 06. 2025)

111,40 €

-0,19 € / -0,17%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.079,35€
20221.000,59€
2023989,37€
20241.068,87€
20251.075,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,09%
3 M-1,50%
6 M-2,12%
lfd. Jahr-2,31%
1 Jahr0,63%
3 Jahre7,50%
5 Jahre7,32%
10 Jahre16,08%
Entwicklung p.a.
1,49%
Wertentwicklung seit Auflage
16,91%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf den globalen Aktien-, Renten- und Geldmärkten mit dem Ziel, mittelfristig im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie), die verschiedene Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigt, eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Mischportfolios aus 15% globalen Aktien und 85% europäischen Anleihen vergleichbar ist.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG-I3,00%
LAZARD CONVERTIBLE GL-IC EUR2,12%
TWELVE CAT BD-SI2 EURACC2,01%
ISHARES JP MORGAN ADVANCED $1,97%
ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I (H2-EUR)1,94%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,41%5,93%5,20%4,96%
Sharpe Ratio-0,08-0,200,050,15
Tracking Error2,09%2,13%1,87%2,26%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,301,000,990,90
Treynor Ratio-0,34-1,190,250,84

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2025)

ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG-I3,00%
LAZARD CONVERTIBLE GL-IC EUR2,12%
TWELVE CAT BD-SI2 EURACC2,01%
ISHARES JP MORGAN ADVANCED $1,97%
ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I (H2-EUR)1,94%
US TREASURY N/B FIX 4.000% 15.01.20271,74%
ALLIANZ SECURICASH SRI1,50%
ALLIANZ US INV GR CR-W USD1,38%
US TREASURY N/B FIX 1.625% 15.05.20261,25%
US TREASURY N/B FIX 3.625% 31.03.20301,24%

Länderverteilung (20. 06. 2025)

Welt39,90%
USA26,50%
Großbritannien7,60%
Japan6,40%
Frankreich5,20%
Deutschland4,30%
Italien4,20%
Spanien4,20%
Australien1,70%

Branchenverteilung (20. 06. 2025)

Informationstechnologie21,05%
Finanzen16,99%
Gesundheit / Healthcare13,86%
Konsumgüter zyklisch12,89%
Industrie / Investitionsgüter10,89%
Telekommunikationsdienstleister7,83%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,18%
Versorger3,91%
Grundstoffe3,38%
Immobilien3,02%

Assetverteilung (20. 06. 2025)

Renten81,18%
Aktien24,86%
Commodities6,35%
gemischt-12,39%

Währungsverteilung (20. 06. 2025)

Euro75,00%
US-Dollar9,80%
Schweizer Franken9,10%
Britisches Pfund Sterling2,70%
Japanischer Yen1,90%
Kanadische Dollar0,40%
Singapur-Dollar0,30%
Hongkong-Dollar0,30%
Divers0,30%
Dänische Krone0,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 18788KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 264KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 41382KB

Halbjahresbericht (2025)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5860KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,15%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,15%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Marcus Stahlhacke
Herr Andreas de Maria Campos
Frau Maren Ebert
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.12.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.826,29 Mio. EUR

Ähnliche Fonds