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Basisdaten

WKN: A117PT
ISIN: LU1075207917
Aktienfonds Konsum, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,51%
1 Jahr: 15,48%
3 Jahre: 21,13%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 5,67%
1 Jahr: 8,72%
3 Jahre: 22,78%
5 Jahre: 72,14%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 06. 2018)

11,86 €

-0,92 € / -7,75%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015980,00€
2016841,73€
20171.029,89€
20181.198,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,31%
3 M-5,50%
6 M-2,71%
lfd. Jahr-4,51%
1 Jahr15,48%
3 Jahre21,13%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,48%
Wertentwicklung seit Auflage
18,70%

Das Ziel des Fonds ist langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlage von mindestens 70 % des Fondsvermögens in Aktien asiatischer Unternehmen, deren Geschäft wahrscheinlich vom Wachstum des inländischen Verbrauchs in asiatischen Volkswirtschaften mit Ausnahme Japans profitiert oder damit zusammenhängt. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Samsung Electronics6,50%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,40%
AIA Group Limited3,20%
China Unicom Ltd.2,80%
Tencent Holdings Ltd.2,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,88%13,72%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,930,54k.A.k.A.
Tracking Error9,47%11,54%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,570,75k.A.k.A.
Treynor Ratio33,379,88k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 06. 2018)

Samsung Electronics6,50%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,40%
AIA Group Limited3,20%
China Unicom Ltd.2,80%
Tencent Holdings Ltd.2,80%
Agricultural Bank of China2,60%
CTRIP.COM International Ltd.2,40%
Bajaj Finance Ltd2,30%
Maruti Suzuki India2,10%
Mediatek2,10%

Länderverteilung (22. 06. 2018)

Taiwan7,50%
China41,70%
Indonesien3,20%
Singapur2,40%
Indien17,40%
Südkorea14,70%
Hongkong11,60%
Thailand1,00%
Kasse0,50%

Branchenverteilung (22. 06. 2018)

Gesundheit / Healthcare4,30%
Telekommunikationsdienstleister4,20%
Industrie / Investitionsgüter4,10%
Konsumgüter25,40%
Informationstechnologie23,70%
Immobilien2,20%
Finanzen17,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch16,40%
Divers1,30%
Kasse0,50%

Assetverteilung (22. 06. 2018)

Aktien99,50%
Geldmarkt/Kasse0,50%

Währungsverteilung (22. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1797KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 240KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2949KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1846KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,02%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Konsum
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Konsum Welt
Fondsmanager: Herr William Yuen
Herr Shekhar Sambshivan
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.07.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
533,56 Mio. EUR