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Basisdaten

WKN: A117PT
ISIN: LU1075207917
Aktienfonds Konsum, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 38,27%
1 Jahr: 21,97%
3 Jahre: 16,04%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 6,77%
1 Jahr: 9,64%
3 Jahre: 28,65%
5 Jahre: 64,71%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2017)

11,49 €

-0,69 € / -6,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014996,00€
2015867,00€
2016930,81€
20171.158,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,51%
3 M11,55%
6 M22,63%
lfd. Jahr38,27%
1 Jahr21,97%
3 Jahre16,04%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,51%
Wertentwicklung seit Auflage
15,00%

Das Ziel des Fonds ist langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlage von mindestens 70 % des Fondsvermögens in Aktien asiatischer Unternehmen, deren Geschäft wahrscheinlich vom Wachstum des inländischen Verbrauchs in asiatischen Volkswirtschaften mit Ausnahme Japans profitiert oder damit zusammenhängt. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent Holdings Ltd.7,90%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD5,40%
Baidu Inc.4,30%
Bajaj Finance Ltd3,60%
Aia Group Ltd3,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,00%13,58%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,640,20k.A.k.A.
Tracking Error13,30%12,73%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,360,59k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.4,68k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2017)

Tencent Holdings Ltd.7,90%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD5,40%
Baidu Inc.4,30%
Bajaj Finance Ltd3,60%
Aia Group Ltd3,20%
Ping An Insurance Group Co-A3,10%
Hengan International Group Co. Ltd.2,90%
CTRIP.COM International Ltd.2,80%
Samsung Electronics2,80%
Maruti Suzuki India2,70%

Länderverteilung (22. 09. 2017)

Hongkong9,80%
China46,20%
Indonesien4,10%
Taiwan3,90%
Indien15,60%
Südkorea15,40%
Singapur1,70%
Philippinen1,20%
Kasse1,10%
Welt1,00%

Branchenverteilung (22. 09. 2017)

Gesundheit / Healthcare5,90%
Telekommunikationsdienstleister4,80%
Industrie / Investitionsgüter3,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch24,40%
Konsumgüter24,00%
Informationstechnologie20,30%
Finanzen13,60%
Grundstoffe1,60%
Divers1,20%
Kasse1,10%

Assetverteilung (22. 09. 2017)

Aktien98,90%
Geldmarkt/Kasse1,10%

Währungsverteilung (22. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1414KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 240KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2949KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1590KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,01%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Konsum
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Konsum Welt
Fondsmanager: Herr William Yuen
Herr Shekhar Sambshivan
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.07.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
343,24 Mio. EUR

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