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Basisdaten

WKN: A117PT
ISIN: LU1075207917
Aktienfonds Konsum, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,24%
1 Jahr: 36,66%
3 Jahre: 27,02%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -2,25%
1 Jahr: 5,78%
3 Jahre: 15,26%
5 Jahre: 61,53%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 02. 2018)

12,45 €

0,73 € / 5,85%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015989,00€
2016780,00€
2017906,79€
20181.237,07€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,28%
3 M3,49%
6 M14,64%
lfd. Jahr0,24%
1 Jahr36,66%
3 Jahre27,02%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,35%
Wertentwicklung seit Auflage
24,61%

Das Ziel des Fonds ist langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlage von mindestens 70 % des Fondsvermögens in Aktien asiatischer Unternehmen, deren Geschäft wahrscheinlich vom Wachstum des inländischen Verbrauchs in asiatischen Volkswirtschaften mit Ausnahme Japans profitiert oder damit zusammenhängt. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent Holdings Ltd.5,80%
Samsung Electronics5,00%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,90%
AIA Group Limited2,80%
Bajaj Finance Ltd2,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,75%13,36%k.A.k.A.
Sharpe Ratio8,210,74k.A.k.A.
Tracking Error6,64%11,96%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,330,66k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.15,08k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 02. 2018)

Tencent Holdings Ltd.5,80%
Samsung Electronics5,00%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,90%
AIA Group Limited2,80%
Bajaj Finance Ltd2,80%
China Mobile Ltd2,80%
CTRIP.COM International Ltd.2,70%
Hengan International Group Co. Ltd.2,60%
Maruti Suzuki India2,60%
Yili Company ( A Shares)2,50%

Länderverteilung (16. 02. 2018)

China45,90%
Indonesien3,60%
Taiwan3,40%
Kasse3,00%
Indien14,80%
Südkorea13,50%
Hongkong11,00%
Singapur1,90%
Welt1,80%
Thailand1,10%

Branchenverteilung (16. 02. 2018)

Gesundheit / Healthcare5,60%
Telekommunikationsdienstleister5,40%
Industrie / Investitionsgüter3,30%
Kasse3,00%
Konsumgüter27,40%
Immobilien2,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch19,40%
Informationstechnologie18,00%
Finanzen14,60%
Divers1,20%

Assetverteilung (16. 02. 2018)

Aktien97,00%
Geldmarkt/Kasse3,00%

Währungsverteilung (16. 02. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1516KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 240KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2949KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1846KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,02%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Konsum
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Konsum Welt
Fondsmanager: Herr William Yuen
Herr Shekhar Sambshivan
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.07.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
554,83 Mio. EUR

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