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Basisdaten
WKN: A117ML
ISIN: LU1084165213
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (05. 02. 2026)
27,76 $
0,40 $ / 1,43%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.126,78€ |
| 2023 | 1.088,83€ |
| 2024 | 1.238,17€ |
| 2025 | 1.462,79€ |
| 2026 | 1.699,04€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,68% |
| 3 M | 2,46% |
| 6 M | 3,22% |
| lfd. Jahr | 2,62% |
| 1 Jahr | 2,60% |
| 3 Jahre | 44,66% |
| 5 Jahre | 73,83% |
| 10 Jahre | 172,35% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 220,31% |
Der Fonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in ertragbringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| IBERDROLA SA | 5,20% |
| TESCO PLC | 4,60% |
| Roche Holding AG | 4,50% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 4,10% |
| ADMIRAL GROUP PLC | 4,00% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,57% | 7,40% |
| Sharpe Ratio | -0,34 | 1,23 |
| Tracking Error | 9,15% | 7,14% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,34 | 0,52 |
| Treynor Ratio | -6,45 | 17,51 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 02. 2026)
| IBERDROLA SA | 5,20% |
| TESCO PLC | 4,60% |
| Roche Holding AG | 4,50% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 4,10% |
| ADMIRAL GROUP PLC | 4,00% |
| CME GROUP INC | 3,90% |
| FERROVIAL SE | 3,70% |
| LEGRAND SA | 3,70% |
| UNILEVER PLC | 3,70% |
| MUNICH RE GROUP | 3,60% |
Länderverteilung (05. 02. 2026)
| USA | 30,10% |
| Großbritannien | 24,10% |
| Spanien | 10,80% |
| Schweiz | 8,50% |
| Deutschland | 6,80% |
| Frankreich | 6,40% |
| Taiwan | 4,10% |
| Japan | 3,00% |
| Indien | 2,30% |
| Welt | 2,30% |
Branchenverteilung (05. 02. 2026)
| Finanzen | 29,50% |
| Industrie / Investitionsgüter | 19,20% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 11,80% |
| Grundstoffe | 9,60% |
| Informationstechnologie | 8,80% |
| Konsumgüter | 7,70% |
| Versorger | 5,20% |
| Gesundheit / Healthcare | 4,50% |
| Telekommunikationsdienstleister | 2,90% |
| Divers | 0,80% |
Assetverteilung (05. 02. 2026)
| Aktien | 99,20% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,80% |
Währungsverteilung (05. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 11138KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 75KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 40053KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 14820KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,80% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Aditya Shivram Herr Tristan Purcell |
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 15.07.2014 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 671,00 Mio. EUR |